I | LU1046545684
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE LU1046545411 | 27,64M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 8,43% |
| I LU1046545767 | 2,34M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 9,50% |
| BASE LU1046545338 | 2,19M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 8,47% |
| E LU1046545502 | 1,89M€ | 1,75% | - | 1,75% | 1.500,00€ | 7,58% |
| R LU1046546229 | 1,53M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 9,40% |
| I LU1046545684 | 1,18M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 9,51% |
| R LU1046546062 | 0,79M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 9,44% |
| A LU1613242137 | 0,04M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | - |
| R LU1299707155 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 5.000,00€ | 9,46% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Goldman Sachs North American Shale Revolution & Energy Infrastructure Portfolio will primarily invest in equity and MLP related securities of North American midstream energy companies.
El fondo GS NA Engy & Engy Infras Eq Port, con ISIN, LU1046545684 de la gestora GOLDMAN SACHS AM se sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría RV Sector Energía
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,75% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -6,55% | -16,93% | -20,22% |
| 1 año | 11,07% | 7,40% | 2,71% |
| 3 años | 31,33% | 9,51% | 5,45% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -37,02% | - | - | -30,41% | - | |
| 2016 | 35,82% | 1,30% | 12,97% | 9,96% | 7,93% | |
| 2017 | -15,32% | -3,28% | -14,83% | -0,33% | 3,14% | |
| 2018 | -14,97% | -9,90% | 19,55% | 1,58% | -22,29% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Informe semestral (May 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
| Informe anual (Nov 30, 2017) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).