I | LU1046545684
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE LU1046545411 | 22,46M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | -2,40% |
| I LU1046545767 | 2,35M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | -1,49% |
| R LU1046546229 | 1,85M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | -1,61% |
| E LU1046545502 | 1,76M€ | 1,75% | - | 1,75% | 1.500,00€ | -3,33% |
| BASE LU1046545338 | 1,65M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | -3,33% |
| A LU1613242137 | 0,58M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | - |
| R LU1046546062 | 0,56M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | -3,32% |
| I LU1046545684 | 0,49M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | -3,38% |
| R LU1299707155 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 5.000,00€ | -1,71% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Goldman Sachs North American Shale Revolution & Energy Infrastructure Portfolio will primarily invest in equity and MLP related securities of North American midstream energy companies.
El fondo GS NA Engy & Engy Infras Eq Port, con ISIN, LU1046545684 de la gestora GOLDMAN SACHS AM se sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría RV Sector Energía
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,75% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -3,13% | -6,11% | -13,62% |
| 1 año | -9,38% | -9,38% | -16,61% |
| 3 años | -9,80% | -3,38% | -4,71% |
| 5 años | -39,84% | -9,66% | -9,39% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -37,02% | - | - | -30,41% | - | |
| 2016 | 35,82% | 1,30% | 12,97% | 9,96% | 7,93% | |
| 2017 | -15,32% | -3,28% | -14,83% | -0,33% | 3,14% | |
| 2018 | -14,97% | -9,90% | 19,55% | 1,58% | -22,29% | |
| 2019 | - | 20,01% | -2,84% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jul 31, 2019) | Sep 16, 2019 |
| Informe semestral (May 31, 2019) | Sep 16, 2019 |
| Folleto (Feb 28, 2019) | Sep 16, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Sep 16, 2019 |
| Informe anual (Nov 30, 2018) | Sep 16, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Sep 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).