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DNB Fund - Technology
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850778 | 643,34€ | 13,49% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1047850422 | 523,89$ | 13,48% | — | 0,750% | |||
| LU1706372916 | 29,29€ | 13,33% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0302296495 |   2 más Más distribuidores   | 1.190,60€ | 12,59% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1047850349 | | 42,19$ | 12,59% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Com Serv & Info Tech
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.810,6M€
Patrimonio de la clase
793,4M€
Fecha de inicio
15/04/2014
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DNB Fund - Technology
DNB Fund - Technology
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1047850778 | 643,34€ | 13,49% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1047850422 | 523,89$ | 13,48% | — | 0,750% | |||
| LU1706372916 | 29,29€ | 13,33% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0302296495 | 2 más Más distribuidores | 1.190,60€ | 12,59% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1047850349 | | 42,19$ | 12,59% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1047850778
Clases disponibles
2025-9,51%
5 años+17,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,770%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DNB Fund - Technology:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,56%
Volatilidad
13,62%
Máxima caída
-9,30%
Alpha
7,76
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
67,92
Tracking Error
10,31
Correlación
82,41
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
13,49%
Volatilidad
16,49%
Máxima caída
-13,70%
Alpha
4,07
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
83,71
Tracking Error
10,05
Correlación
91,49
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
17,71%
Volatilidad
15,31%
Máxima caída
-16,41%
Alpha
3,71
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
77,34
Tracking Error
10,79
Correlación
87,94
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
62,4%
Servicios de Comunicación
19,6%
Consumo Cíclico
6,1%
Servicios Financieros
5,7%
Exposición regional
País Desarrollado
93,8%
Estados Unidos
52,7%
Zona Euro
14,9%
Europa (ex-Zona Euro)
11,4%
Asia Desarrollada
10,4%
Japón
2,0%
Oriente Medio
1,6%
Reino Unido
0,8%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,9%
Largecap
22,4%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
5,7%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 188.701.944€ | 9,54% |
Alphabet Inc Class A | 154.256.652€ | 7,80% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 153.572.679€ | 7,76% |
Nokia OyjFI0009000681 | 104.478.337€ | 5,28% |
NVIDIA Corp | 85.615.604€ | 4,33% |
Amazon.com Inc | 83.548.713€ | 4,22% |
Meta Platforms Inc Class A | 80.954.358€ | 4,09% |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class BSE0000108656 | 80.743.168€ | 4,08% |
Mastercard Inc Class A | 50.528.533€ | 2,55% |
Capgemini SEFR0000125338 | 42.940.136€ | 2,17% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.