JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund

LU1048655002 · JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund C (dist) - EUR (hedged)
106,54
2022 €
-6,18%
Rentabilidad en el año
3A €
2,16%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
106,54
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,16%
Comisiones:
0,650%
ISIN:
LU1048655002
Clases disponibles:
Ver 14 más
Gastos corrientes:
0,860%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Rating de sostenibilidad:
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Información

Ofrecer rendimientos a largo plazo mediante la inversión en títulos de renta variable de alta rentabilidad principalmente en empresas europeas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
590,0M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,13%
Volatilidad
16,80%
Máxima caída
-17,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,16%
Volatilidad
21,00%
Máxima caída
-29,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,93%
Volatilidad
17,40%
Máxima caída
-29,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,7%
Otros
Consumo Defensivo
11,7%
Salud
Salud
11,4%
Energía
Energía
10,8%
Materiales industriales
Industriales
9,2%
Otros
Consumo Cíclico
8,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,0%
Tecnología
Tecnología
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
95,0%
Zona Euro
41,7%
Reino Unido
28,6%
Europa (ex-Zona Euro)
23,8%
Estados Unidos
0,8%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,0%
Cash
5,0%
Bonos
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
36,2%
Largecap
35,7%
Mediumcap
16,0%
Smallcap
6,7%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
23.324.3153,96%
Roche Holding AGCH0012032048
18.429.3943,13%
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)LU0836346931
17.617.1602,99%
Shell PLCGB00BP6MXD84
15.849.2382,69%
Novartis AGCH0012005267
15.118.9482,56%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
13.795.9382,34%
AstraZeneca PLCGB0009895292
13.060.1652,22%
TotalEnergies SEFR0000120271
12.578.1902,13%
BP PLCGB0007980591
10.242.5851,74%
Unilever PLCGB00B10RZP78
10.013.0021,70%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.