RV USA Cap. Grande Blend

Amundi IS MSCI North America

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AU-D | LU1049756585

Amundi Luxembourg S.A.

19 Oct, 2017
127,84
-0,57%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AE-C (LU0389812347)92,24M EUR284,12 EUR0,15%0,31%0 EUR
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AU-C (LU0442407853)22,57M USD240,88 USD0,15%0,31%1 USD
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America IE-C (LU0389812008)364,04M EUR2.886,80 EUR0,10%0,16%0 EUR
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America IU-C (LU0442407697)406,92M USD2.012,18 USD0,10%0,16%422.940 USD
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AHE-C (LU1049757120)0,48M EUR125,00 EUR0,15%0,00%0 EUR
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AU-D (LU1049756585)0,73M USD127,84 USD0,15%0,00%1 USD
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America IHE-C (LU1049757047)0,03M EUR998,21 EUR0,10%0,08%0 EUR
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America IU-D (LU1049756668)0,00M USD127,96 USD0,10%0,00%422.940 USD

Estrategia

El objetivo de este sub-fondo es replicar el índice MSCI North America y minimizar la diferencia entre su rendimiento y el del Índice. El Sub-fondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento que la variabilidad anual de la diferencia de rendimientos entre los resultados del sub-fondo y su índice general no deberá superar el 2%. Sobre una base diaria, el gestor tiene por objetivo mantener el error de seguimiento en virtud de 0,50%. La exposición al índice se obtendrá ya sea a través de la inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,77%10,10%
20174,42%-3,53%0,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 10, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Prospectus (Apr 05, 2017) Sep 13, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2014) Oct 07, 2015