Alquity SICAV - Alquity Global Impact Fund GBP S Class
131,49£
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
26,4M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
1/02/2021
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Alquity SICAV - Alquity Global Impact Fund
Alquity SICAV - Alquity Global Impact Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1049766113 | 131,49£ | 7,94% | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU1049766113
Clase única
2025-5,22%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Alquity SICAV - Alquity Global Impact Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,48%
Volatilidad
18,03%
Máxima caída
-15,92%
Alpha
-2,65
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
85,76
Tracking Error
3,46
Correlación
92,61
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
7,94%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,39
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,08
Tracking Error
2,98
Correlación
98,53
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,3%
Salud
15,7%
Industriales
13,4%
Servicios Financieros
9,7%
Consumo Defensivo
8,2%
Inmobiliario
6,6%
Materiales Básicos
4,7%
Consumo Cíclico
4,4%
Servicios de Comunicación
2,5%
Servicios Públicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
94,1%
Estados Unidos
60,9%
Zona Euro
10,2%
Japón
6,7%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Desarrollada
4,8%
Asia Emergente
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Canadá
2,8%
Reino Unido
2,6%
Australasia
1,5%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
África
0,5%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,3%
Largecap
33,8%
Mediumcap
27,9%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 915.799£ | 9,05% |
NVIDIA Corp | 329.106£ | 3,25% |
Eli Lilly and Co | 182.391£ | 1,80% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 179.266£ | 1,77% |
Broadcom Inc | 165.162£ | 1,63% |
Salesforce Inc | 162.439£ | 1,61% |
Merck & Co Inc | 144.442£ | 1,43% |
SAP SEDE0007164600 | 145.194£ | 1,43% |
Adobe Inc | 141.191£ | 1,40% |
Bank of Montreal | 128.987£ | 1,27% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.