Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM USD

PM | LU1056556225

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

€729,10
+3,45% 1M
+9,59% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AMH2
LU0913601281
709,70M€1,50%-1,50%0,00€8,37%
AT
LU0689472784
641,66M€1,50%-1,50%0,00€9,97%
AH2
LU0766462104
242,75M€1,50%-1,50%0,00€8,45%
PM
LU1056556225
178,38M€0,84%-0,84%0,00€10,69%
ITH2
LU0685229519
77,65M€0,84%-0,84%4,00M€9,17%
CTH2
LU0739342060
77,33M€2,25%-2,25%0,00€7,59%
ATH2
LU1070113664
24,85M€1,50%-1,50%0,00€8,43%
IH2
LU0641242853
10,49M€0,84%-0,84%4,00M€9,17%
RTH2
LU1291192091
3,88M€1,20%-1,20%0,00€9,05%
RT
LU1255915586
2,08M€1,20%-1,20%0,00€10,62%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM USD

El fondo pretende generar una apreciación de capital a largo plazo. Invertimos directamente o mediante derivados en valores de renta fija y valores equivalentes y hasta el 70% de los activos del fondo en valores de renta variable y valores similares. Hasta el 70% de los activos del fondo se pueden invertir en valores de renta fija convertibles, valores de renta fija con garantía, así como en los denominados valores de renta fija de alto rendimiento, que comportan un riesgo habitualmente superior y un potencial mayor de ganancias. Al menos el 80% de los activos del fondo se debe invertir en activos cuyos emisores sean empresas con sede social en EE. UU. o Canadá y cuyo reembolso esté garantizado por dicha empresa.


Información sobre el fondo de inversión Allianz Income and Growth

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD

Comisiones Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,84%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,84%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados USD de Morningstar.

Artículo
¿Cuáles son los fondos más vendidos por las distintas gestoras internacionales que operan en España? ¿Qué estrategias siguen? ¿Cómo lo están haciendo?  Hemos pensado que puede ser útil hacer un repasito, que compartimos a continuación por vosotros. La fuente de los datos es Morningstar, aunque cada uno de estos datos se pueden consultar en las fichas de los fondos en Finect.  Ah, y hemos dejado fuera de esta lista los fondos monetarios, en los que algunas gestoras tienen productos con enorme volumen de patrimonio bajo gestión.    - BGF Global Allocation Fund - 18.000 millones de dólares bajo gestión - Blackrock Se trata del fondo mixto global de Blackrock por excelencia. Logró cerrar 2016

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,69% -7,73% -1,87%
1 año 11,56% 2,31% 2,78%
3 años 35,64% 10,69% 5,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-1,49% - - -9,49% -
20161,99%-7,43%1,76%2,63%5,50%
2017-9,55%-0,10%-6,51%-3,28%0,13%
2018-8,51%-5,53%7,14%2,17%-11,53%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 23, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 23, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Feb 23, 2019
DFI (Jul 31, 2018) Feb 23, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2014) Feb 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,28-5,31
Beta1,702,09
Information Ratio0,08-0,67
R-Squared72,6079,71
Sharpe Ratio-0,13-0,40
Standard Deviation12,5811,27
Tracking Error7,937,29
Treynor Ratio-0,93-2,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).