AH | LU1075211430
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A LU0243957239 | 2.820,16M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | 5,20% |
E LU0243957742 | 2.314,99M€ | 1,75% | - | 1,76% | 500,00€ | 4,67% |
A LU0243957312 | 1.710,54M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | 2,91% |
C LU0243957668 | 624,11M€ | 0,80% | - | 0,81% | 800.000,00€ | 5,79% |
Z LU1625225666 | 622,38M€ | 0,62% | - | 0,63% | 1.000,00€ | - |
A LU1097692153 | 221,70M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | 0,00% |
A LU0794790716 | 78,71M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | 2,77% |
AH LU1097692237 | 42,06M€ | 1,25% | - | 1,26% | 0,00€ | 2,14% |
AH LU1075211430 | 37,59M€ | 1,25% | - | 1,26% | 0,00€ | 7,30% |
C LU1218208202 | 25,43M€ | 0,80% | - | 0,81% | 800.000,00€ | 1,78% |
A LU1075212677 | 12,98M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | 1,26% |
Z LU0955861041 | 6,82M€ | 0,62% | - | 0,63% | 1.000,00€ | 2,80% |
Z LU1701701564 | 4,70M€ | 0,62% | - | 0,63% | 0,00€ | - |
ZH LU1252826018 | 1,91M€ | 0,62% | - | 0,63% | 0,00€ | 7,97% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo busca proporcionar a los Accionistas un crecimiento a largo plazo de la rentabilidad total superior al de las rentabilidades monetarias mediante una cartera diversificada, activamente gestionada, que invierte fundamentalmente en valores de renta variable, valores de renta fija y activos monetarios de Europa Continental. El fondo también podrá invertir en warrants y participaciones de OICVM y de otros OICs. Le rogamos consulte el folleto para ampliar esta información sobre los objetivos de inversión.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,01% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,25% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,26% |
Para contratar nuestros servicios:
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 0,47% | 0,94% | -3,63% |
1 año | 10,80% | 10,80% | -1,70% |
3 años | 23,59% | 7,30% | 1,71% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 14,16% | - | - | -3,92% | - | |
2016 | 9,96% | -5,76% | 4,36% | 3,21% | 8,34% | |
2017 | -5,25% | 1,64% | -4,18% | -2,01% | -0,72% | |
2018 | 0,60% | -3,56% | 5,60% | 1,74% | -2,90% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
DFI (Oct 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Informe semestral (Aug 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Informe anual (Feb 28, 2018) | Feb 16, 2019 |
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) | Feb 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).