Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund

LU1075213998 · Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fd A (PfHgd) Acc EUR
14,08
2022 €
-10,20%
Rentabilidad en el año
3A €
0,19%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
14,08
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,19%
Comisiones:
1,300%
ISIN:
LU1075213998
Clases disponibles:
Ver 10 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,580%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del fondo es obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de compañías de gran capitalización con sede en un país europeo o que realicen la mayoría de su actividad en países europeos (incluyendo Reino Unido).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.138,6M
Patrimonio de la clase
5,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,007%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Supplement
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,43%
Volatilidad
15,64%
Máxima caída
-18,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,19%
Volatilidad
16,43%
Máxima caída
-23,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,42%
Volatilidad
14,09%
Máxima caída
-23,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
19,8%
Salud
Salud
17,8%
Finanzas
Servicios Financieros
16,3%
Materiales industriales
Industriales
14,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,9%
Otros
Consumo Cíclico
6,2%
Tecnología
Tecnología
3,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Energía
Energía
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
46,1%
Europa (ex-Zona Euro)
29,6%
Reino Unido
19,2%
Estados Unidos
1,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,8%
Cash
0,7%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
42,2%
Mediumcap
29,6%
Giantcap
25,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Roche Holding AGCH0012032048
30.661.9932,69%
Nestle SACH0038863350
28.838.3802,53%
Novartis AGCH0012005267
28.126.3262,47%
Sanofi SAFR0000120578
23.509.9492,06%
Diageo PLCGB0002374006
23.137.4972,03%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
22.910.9272,01%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
18.700.4341,64%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
18.082.4401,59%
Beiersdorf AGDE0005200000
18.156.2661,59%
Orange SAFR0000133308
17.776.6931,56%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.