RF Deuda Corporativa Global Emergente

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bds

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HR dm EUR | LU1077582671

Pictet Asset Management (Europe) SA

18 Sep, 2017
68,72
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HI EUR (LU1055198771)333,68M EUR79,05 EUR0,90%0,85%0 EUR
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HP EUR (LU1055198938)83,91M EUR77,62 EUR1,80%1,40%0 EUR
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HR dm EUR (LU1077582671)140,57M EUR68,72 EUR2,50%1,90%0 EUR
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HR EUR (LU1055199159)121,40M EUR76,33 EUR2,50%1,90%0 EUR
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds I dy USD (LU1055196056)7,08M USD102,83 USD0,90%0,79%841.110 USD
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds I USD (LU1055195918)105,94M USD112,23 USD0,90%0,80%841.110 USD
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds P dy USD (LU1055196304)9,85M USD102,29 USD1,80%1,35%0 USD
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds P USD (LU1055196213)45,99M USD110,18 USD1,80%1,35%0 USD
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds R USD (LU1055196726)25,11M USD108,36 USD2,50%1,85%0 USD

Estrategia

N/A

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Alain Defise


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,07%-0,40%
20150,93%1,03%0,70%-1,17%0,38%
20162,56%1,36%1,68%0,33%-0,81%
20170,79%-0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 09, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 28, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Rulebook (Dec 28, 2011) Aug 12, 2017