Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B

B | LU1079021397

GAM (LUXEMBOURG)

€103,09
+1,38% 1M
+10,11% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
K
LU1079021553
541,89M€0,60%-0,90%0,00€2,95%
KH
LU1394336967
100,12M€0,60%-0,90%500.000,00€0,89%
KH
LU1394336884
63,76M€0,60%-0,90%0,00€-0,13%
KA
LU1637745933
55,93M€0,60%-0,90%0,00€-
B
LU1079021397
8,24M€1,10%-1,40%0,00€2,69%
BH
LU1139424367
4,43M€1,10%-1,40%0,00€0,64%
BH
LU1139424797
2,49M€1,10%-1,40%0,00€-0,39%
KAH
LU1775551184
1,52M€0,60%-0,90%500.000,00€-
C
LU1079021470
0,19M€0,60%-0,90%0,00€-
CH
LU1600591173
0,00M€0,60%-0,90%500.000,00€-
CH
LU1600591090
0,00M€0,60%-0,90%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B

The investment objective is to achieve the highest possible yield with limited risk, while taking account of the liquidity of the Fund’s assets. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed-income and floating-rate securities, debt instruments and debt rights as well as other interest-bearing investments issued or guaranteed by issuers which have their registered office or conduct most of their business activities in emerging markets.


Información sobre el fondo de inversión Julius Baer FI EM Corporate

El fondo Julius Baer FI EM Corporate, con ISIN, LU1079021397 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Popcoin
1.065 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,17% 21,49% 16,19%
1 año 12,56% 12,62% 8,12%
3 años 8,27% 2,69% 2,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201511,25% - - -2,28% -
20168,00%-1,81%5,49%1,15%3,09%
2017-6,69%1,01%-4,99%-1,70%-1,08%
20182,12%-4,62%4,17%1,50%1,26%
2019 - 6,56%1,89% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 17, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jul 17, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha10,461,94
Beta0,180,71
Information Ratio0,560,25
R-Squared10,8329,57
Sharpe Ratio3,760,48
Standard Deviation3,216,73
Tracking Error5,825,82
Treynor Ratio68,834,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).