Nordea 1 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund BP EUR
200,26€
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Nordea 1 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1079987134 | 217,37€ | 4,10% | 75.000€ | 0,750% | |||
| LU1079987720 |   1 más Más distribuidores  | 200,26€ | 3,20% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1079988538 | | 184,73€ | 2,43% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Nordic 10/40 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
118,3M€
Patrimonio de la clase
17,6M€
Fecha de inicio
19/08/2014
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nordea 1 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund
Nordea 1 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1079987134 | 217,37€ | 4,10% | 75.000€ | 0,750% | |||
| LU1079987720 | 1 más Más distribuidores | 200,26€ | 3,20% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1079988538 | | 184,73€ | 2,43% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079987720
Clases disponibles
2025+6,02%
5 años+6,01%
Riesgo6 / 7
Gastos1,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Nordic Sustainable Stars Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,01%
Volatilidad
12,02%
Máxima caída
-7,93%
Alpha
10,26
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
67,15
Tracking Error
8,51
Correlación
81,94
Ratio de Información
1,70
Rentabilidad anualizada
3,20%
Volatilidad
15,01%
Máxima caída
-16,95%
Alpha
-1,44
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
74,68
Tracking Error
7,38
Correlación
86,42
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
6,01%
Volatilidad
14,91%
Máxima caída
-23,80%
Alpha
0,09
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
78,27
Tracking Error
6,62
Correlación
88,47
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,1%
Servicios Financieros
21,8%
Salud
12,9%
Servicios de Comunicación
10,8%
Consumo Defensivo
9,6%
Materiales Básicos
8,8%
Tecnología
6,7%
Consumo Cíclico
4,6%
Exposición regional
País Desarrollado
97,3%
Europa (ex-Zona Euro)
71,9%
Zona Euro
17,6%
Estados Unidos
6,5%
Reino Unido
1,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,3%
Cash
2,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,9%
Mediumcap
32,2%
Giantcap
11,0%
Smallcap
4,9%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novonesis (Novozymes) B Class BDK0060336014 | 8.420.286€ | 7,12% |
Sampo Oyj Class AFI4000552500 | 8.101.200€ | 6,85% |
Tryg ASDK0060636678 | 7.694.588€ | 6,51% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 7.664.506€ | 6,48% |
Epiroc AB Ordinary Shares - Class ASE0015658109 | 6.271.195€ | 5,30% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 5.960.477€ | 5,04% |
Atlas Copco AB Class ASE0017486889 | 5.622.875€ | 4,75% |
Gjensidige Forsikring ASANO0010582521 | 5.559.055€ | 4,70% |
DSV ASDK0060079531 | 5.188.538€ | 4,39% |
Tomra Systems ASANO0012470089 | 4.920.696€ | 4,16% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.