Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

LU1079987720 · Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund BP EUR
189,59
2023 €
1,61%
Rentabilidad en el año
3A €
8,38%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
189,59
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,38%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
ISIN:
LU1079987720
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,790%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
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Información

Este Subfondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de renta variable o de activos relacionados, de empresas que tengan su domicilio o ejerzan una parte predominante de su actividad económica en los países nórdicos. El Fundamental Equities Team, con base en Estocolmo, gestiona el fondo centrándose en la investigación fundamental ?bottom-up?. Los gestores buscan generar alfa a través de la selección de valores y al incorporar activamente un análisis ESG como parte del proceso de inversión.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Nordic 10/40 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
241,2M
Patrimonio de la clase
22,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,36%
Volatilidad
21,63%
Máxima caída
-20,42%
Alpha
-1,06
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
94,92
Tracking Error
4,75
Correlación
97,42
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
8,38%
Volatilidad
21,50%
Máxima caída
-23,24%
Alpha
-1,62
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
88,40
Tracking Error
6,28
Correlación
94,02
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
7,63%
Volatilidad
18,12%
Máxima caída
-23,24%
Alpha
-0,89
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
89,02
Tracking Error
5,39
Correlación
94,35
Ratio de Información
-0,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
27,8%
Materiales industriales
Industriales
19,4%
Salud
Salud
12,3%
Tecnología
Tecnología
10,3%
Otros
Consumo Defensivo
8,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,4%
Energía
Energía
5,6%
Otros
Consumo Cíclico
2,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
95,7%
Europa (ex-Zona Euro)
65,5%
Zona Euro
30,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,7%
Cash
4,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
47,9%
Mediumcap
24,9%
Smallcap
12,7%
Giantcap
7,8%
Microcap
2,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sampo Oyj Class AFI0009003305
20.356.8518,44%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
18.839.9557,81%
Tryg A/SDK0060636678
15.064.0906,25%
Neste CorpFI0009013296
13.553.5615,62%
Gjensidige Forsikring ASANO0010582521
12.252.9395,08%
Epiroc AB Ordinary Shares - Class ASE0015658109
10.564.4874,38%
Essity AB Class BSE0009922164
10.366.2374,30%
Tomra Systems ASANO0012470089
10.236.1454,24%
Svenska Handelsbanken AB Class ASE0007100599
9.868.5704,09%
Nordea Bank AbpFI4000297767
9.619.9203,99%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.