UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity AC CHF

AC | LU1088703548

UBP ASSET MGMT

€123,68
+4,84% 1M
+21,63% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AC
LU1088703548
25,41M€1,00%-1,00%0,00€10,75%
IC
LU1088705832
16,19M€0,65%-0,65%0,00€11,18%
AHC
LU1088703894
8,48M€1,00%-1,00%0,00€11,65%
IPC
LU1088707291
1,73M€0,40%20,00%0,40%0,00€10,94%
IHC
LU1088706053
0,62M€0,65%-0,65%0,00€-
APC
LU1088704785
0,46M€0,65%20,00%0,65%0,00€10,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity AC CHF

This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Switzerland.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Swiss Small and Mid Cap Equity

El fondo UBAM Swiss Small and Mid Cap Equity, con ISIN, LU1088703548 de la gestora UBP ASSET MGMT se sitúa en la posición 4 entre los 6 fondos de la categoría RV Suiza Cap. Peq/Mediana

Comisiones UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity AC CHF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Suiza Cap. Peq/Mediana

Ver más fondos de la categoría RV Suiza Cap. Peq/Mediana de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 15,83% 34,48% 29,85%
1 año -6,45% -6,46% -4,32%
3 años 35,80% 10,75% 11,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20166,93%1,09%1,09%8,42%1,05%
201725,96%14,03%5,50%0,99%3,68%
2018-19,94%-2,89%3,60%1,52%-21,62%
2019 - 14,72% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,27-0,64
Beta1,181,18
Information Ratio-0,210,17
R-Squared87,8689,10
Sharpe Ratio-0,180,58
Standard Deviation19,9818,56
Tracking Error7,536,69
Treynor Ratio-2,989,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).