RF Ultra Corto Plazo EUR

Allianz Floating Rate Notes Plus

Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus IT EUR | LU1089089392

Allianz Global Investors GmbH

18 Sep, 2018
996,92
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus RT EUR (LU1677194497)25,65M EUR99,54 EUR0,45%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus IT EUR (LU1089089392)13,49M EUR996,92 EUR0,35%0,00%4.000.000 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus AT EUR (LU1089088741)4,83M EUR99,41 EUR0,45%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus AT2 EUR (LU1383852487)20,07M EUR99,57 EUR0,45%0,00%950.000 EUR

Estrategia Allianz Floating Rate Notes Plus

The investment policy is geared towards generating a return above the market based on the Euro money market, in Euro (EUR) terms. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investments in Interest-bearing securities predominantly floating-rate notes. In addition, Sub-Fund’s investment management may – but is not obliged to – in its own discretion focus on issuers of Interest-bearing securities which at the time of the acquisition satisfy a sustainable and responsible investment (“SRI”) approach by taking the following sustainable development criteria into consideration: social policy, respect for human rights, corporate governance, environmental policy and ethics (the “SRI Evaluation Criteria”).


Información sobre el fondo de inversión Allianz Floating Rate Notes Plus

El fondo Allianz Floating Rate Notes Plus, con ISIN, LU1089089392 de la gestora Allianz Global Investors GmbH se sitúa en la posición entre los 109 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,27% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.218.619.503 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Allianz Floating Rate Notes Plus

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Allianz Floating Rate Notes Plus

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,10%0,10%0,06%-0,01%-0,06%
2018-0,14%-0,23%

Rendimiento mensual Allianz Floating Rate Notes Plus

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2018) Sep 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 13, 2018) Jul 17, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Sep 05, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Aug 29, 2018
Rulebook (Jan 30, 2014) Sep 04, 2018