BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund
LU1090193134 · BlackRock Sustainable Funds - Fixed Income Strategies Fund D4 EUR
105,45€
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105,45€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
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Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1090193134
Clases disponibles:
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1117534666 | 111,49£ | 4,78% | — | 0,600% | |||
| LU1117534401 | 115,68£ | 4,77% | — | 0,600% | |||
| LU1090193647 | 103,92CHF | 4,38% | — | 0,600% | |||
| LU1200840038 | 109,40£ | 4,36% | — | 1,000% | |||
| LU1728038651 | 114,64$ | 4,23% | — | 0,600% | |||
| LU1090194454 | 124,54$ | 4,05% | — | 0,600% | |||
| LU1193909402 | 118,88$ | 4,05% | — | 0,600% | |||
| LU1046547201 | 100,86CHF | 3,99% | — | 1,000% | |||
| LU0589446532 | 101,12CHF | 3,97% | — | 1,000% | |||
| LU1046547540 |  | 121,42$ | 3,64% | — | 1,000% | ||
| LU1046548191 | 120,99$ | 3,64% | — | 1,000% | |||
| LU1260044430 | 104,06€ | 3,59% | — | — | |||
| LU0544632515 | 139,97€ | 3,59% | — | — | |||
| LU1129992720 | 123,03€ | 3,02% | — | 0,600% | |||
| LU0438336777 | 129,43€ | 2,96% | — | 0,600% | |||
| LU1090193134 | 105,45€ | 2,77% | 100.000€ | 0,600% | |||
| Clase limpia | LU0438336421 | 127,88€ | 2,76% | 100.000€ | 0,600% | ||
| LU0438336264 |   1 más Más distribuidores | 121,34€ | 2,37% | 5.000€ | 1,000% | ||
| LU1040967272 | 105,65€ | 2,36% | 5.000€ | 1,000% | |||
| LU2008562287 | 100,98€ | 2,36% | — | 1,000% | |||
| LU0438336694 | | 113,61€ | 1,84% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU2465781768 | 100,62€ | — | — | 0,600% | |||
| LU2465781842 | 103,20$ | — | — | 0,600% | |||
| LU1948809105 | 10.068,13¥ | -4,03% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,860%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
100.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1117534666 | 111,49£ | 4,78% | — | 0,600% | |||
| LU1117534401 | 115,68£ | 4,77% | — | 0,600% | |||
| LU1090193647 | 103,92CHF | 4,38% | — | 0,600% | |||
| LU1200840038 | 109,40£ | 4,36% | — | 1,000% | |||
| LU1728038651 | 114,64$ | 4,23% | — | 0,600% | |||
| LU1090194454 | 124,54$ | 4,05% | — | 0,600% | |||
| LU1193909402 | 118,88$ | 4,05% | — | 0,600% | |||
| LU1046547201 | 100,86CHF | 3,99% | — | 1,000% | |||
| LU0589446532 | 101,12CHF | 3,97% | — | 1,000% | |||
| LU1046547540 | | 121,42$ | 3,64% | — | 1,000% | ||
| LU1046548191 | 120,99$ | 3,64% | — | 1,000% | |||
| LU1260044430 | 104,06€ | 3,59% | — | — | |||
| LU0544632515 | 139,97€ | 3,59% | — | — | |||
| LU1129992720 | 123,03€ | 3,02% | — | 0,600% | |||
| LU0438336777 | 129,43€ | 2,96% | — | 0,600% | |||
| LU1090193134 | 105,45€ | 2,77% | 100.000€ | 0,600% | |||
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| LU1040967272 | 105,65€ | 2,36% | 5.000€ | 1,000% | |||
| LU2008562287 | 100,98€ | 2,36% | — | 1,000% | |||
| LU0438336694 | | 113,61€ | 1,84% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU2465781768 | 100,62€ | — | — | 0,600% | |||
| LU2465781842 | 103,20$ | — | — | 0,600% | |||
| LU1948809105 | 10.068,13¥ | -4,03% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo busca lograr retornos totales en euros durante tres años invirtiendo al menos el 70% de su activo total en valores de renta fija y activos relacionados con los valores de renta fija emitidos por gobiernos. El fondo puede cambiar su exposición según las condiciones del mercado.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Overnight ESTR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.254,7M€
Patrimonio de la clase
104,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,263%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,92%
Volatilidad
6,00%
Máxima caída
-4,07%
Alpha
8,24
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
59,11
Tracking Error
4,98
Correlación
76,88
Ratio de Información
2,57
Rentabilidad anualizada
2,77%
Volatilidad
4,99%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
4,14
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
38,01
Tracking Error
4,50
Correlación
61,65
Ratio de Información
1,37
Rentabilidad anualizada
0,32%
Volatilidad
4,02%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
1,25
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
22,83
Tracking Error
4,46
Correlación
47,78
Ratio de Información
0,45
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
Estados Unidos
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
117,0%
Convertible
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
Cash
-17,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 23 | 963.379.657€ | 34,84% |
Euro Bund Future Mar 23DE000C6YTCM4 | 153.512.040€ | 5,55% |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 139.248.742€ | 5,04% |
Agence Francaise Development 2.88%FR001400F7C9 | 56.662.594€ | 2,05% |
10 Year Treasury Note Future Mar 23 | 54.655.000€ | 1,98% |
Italy (Republic Of) 4.45%IT0005530032 | 48.093.046€ | 1,74% |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%XS2498154207 | 47.665.731€ | 1,72% |
Cyprus (Republic Of) 0.62%XS1989405425 | 42.684.038€ | 1,54% |
European Union 3%EU000A3K4DY4 | 39.774.640€ | 1,44% |
Cyprus (Republic Of) 2.75%XS1637276848 | 36.359.021€ | 1,32% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.