Mixtos Flexibles EUR

Invesco Balanced-Risk Select

Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Accumulation EUR | LU1097688045

Invesco Management S.A.

13 Jul, 2018
11,05
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Accumulation EUR (LU1097688045)89,86M EUR11,05 EUR1,25%1,69%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Annual Distribution EUR (LU1097688128)88,84M EUR11,05 EUR1,25%1,69%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU1097688391)14,45M USD11,58 USD1,25%1,69%1.000 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund C Accumulation EUR (LU1097688474)23,39M EUR11,32 EUR0,75%1,09%800.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund E Accumulation EUR (LU1439459014)3,31M EUR10,69 EUR1,75%0,00%500 EUR

Estrategia Invesco Balanced-Risk Select

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a low to moderate correlation to traditional financial market indices. The Fund seeks to achieve its objective via exposure to equities debt and commodities (excluding agricultural commodities). The Fund will utilise a strategic and tactical asset allocation to assets that are expected to perform differently across the three stages of the market cycle, namely recession, non-inflationary growth and inflationary growth. The Fund will not hold debt securities with a credit rating of below B- by Standard and Poor’s rating agency, or equivalent (or in the case of unrated debt securities, determined to be of an equivalent rating).


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Select

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Invesco Balanced-Risk Select, con ISIN LU1097688045, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición 1. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,50% con una volatilidad del 4,76%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,69% del patrimonio total, que asciende a 225.888.991 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Invesco Balanced-Risk Select

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Scott Wolle


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Rentabilidad Invesco Balanced-Risk Select

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,81%
2015-5,85%3,23%-3,81%-4,78%-0,43%
20168,90%1,93%5,15%2,70%-1,07%
20179,45%2,07%-0,10%2,41%4,81%
2018-2,61%2,68%

Rendimiento mensual Invesco Balanced-Risk Select

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Jun 23, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Jul 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jul 08, 2018