Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Accumulation EUR

A | LU1097688045

INVESCO ASSET MGMT

€10,84
-0,36% 1M
-1,80% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1097688045
93,41M€1,25%-1,26%1.000,00€5,16%
A
LU1097688128
91,84M€1,25%-1,26%1.000,00€5,19%
C
LU1097688474
22,83M€0,75%-0,76%800.000,00€5,83%
E
LU1439459014
3,76M€1,75%-1,76%500,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Balanced-Risk Select

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a low to moderate correlation to traditional financial market indices. The Fund seeks to achieve its objective via exposure to equities debt and commodities (excluding agricultural commodities). The Fund will utilise a strategic and tactical asset allocation to assets that are expected to perform differently across the three stages of the market cycle, namely recession, non-inflationary growth and inflationary growth. The Fund will not hold debt securities with a credit rating of below B- by Standard and Poor’s rating agency, or equivalent (or in the case of unrated debt securities, determined to be of an equivalent rating).


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Select

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR

Comisiones Invesco Balanced-Risk Select

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,26%

Fuente: Vdos

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

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Último articulo de la gestora
La Reserva Federal de Estados Unidos celebra esta semana su reunión ante una subida de tipos cantada y nuevas tensiones comerciales entre EEUU y China. El encuentro de este martes y miércoles se presenta con una subida de tipos ampliamente descontada por los mercados y pocas expectativas de cambios en la visión de la Fed. No en vano, los datos no han hecho sino seguir mejorando y solo la inflación, aunque estabilizada, no sorprende a alza. Pocas novedades se esperan para esta ocasión, ni en el mensaje en rela

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,30% -0,18% 0,55%
1 año 3,12% 2,07% 0,15%
3 años 16,29% 5,16% 2,84%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-5,85% - - -4,78%-0,43%
20168,90%1,93%5,15%2,70%-1,07%
20179,45%2,07%-0,10%2,41%4,81%
2018 - -2,61%2,68% - -

Rendimiento mensual Invesco Balanced-Risk Select (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Sep 25, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 25, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2017) Sep 25, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Sep 25, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,283,81
Beta0,880,75
Information Ratio0,820,74
R-Squared40,5640,19
Sharpe Ratio0,900,80
Standard Deviation4,935,89
Tracking Error3,824,74
Treynor Ratio5,046,30