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BBVA Durbana International Fund European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0997544431 | 146,51$ | 9,65% | — | 2,000% | |||
LU1097722836 | 129,22€ | 5,33% | 100.000€ | 1,500% | |||
LU0279747918 | 165,75€ | 4,78% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,1M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BBVA Durbana International Fund European Equity Fund
BBVA Durbana International Fund European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0997544431 | 146,51$ | 9,65% | — | 2,000% | |||
LU1097722836 | 129,22€ | 5,33% | 100.000€ | 1,500% | |||
LU0279747918 | 165,75€ | 4,78% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1097722836
Clases disponibles
2024-0,09%
5 años+5,52%
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Durbana International Fund European Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,31%
Volatilidad
9,89%
Máxima caída
-3,86%
Alpha
-7,68
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
69,63
Tracking Error
5,51
Correlación
83,44
Ratio de Información
-1,87
Rentabilidad anualizada
5,33%
Volatilidad
13,26%
Máxima caída
-12,21%
Alpha
-0,74
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
82,17
Tracking Error
5,77
Correlación
90,65
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
5,52%
Volatilidad
18,08%
Máxima caída
-29,57%
Alpha
-1,65
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
87,17
Tracking Error
6,61
Correlación
93,36
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
16,0%
Industriales
13,3%
Consumo Cíclico
12,8%
Servicios Financieros
10,0%
Salud
7,7%
Servicios de Comunicación
6,5%
Energía
5,3%
Materiales Básicos
5,0%
Tecnología
4,9%
Inmobiliario
3,9%
Servicios Públicos
3,7%
Exposición regional
País Desarrollado
89,2%
Zona Euro
64,4%
Reino Unido
17,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Canadá
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,2%
Cash
10,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
31,1%
Largecap
24,7%
Giantcap
24,4%
Smallcap
7,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 386.997€ | 2,78% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 354.038€ | 2,54% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 351.139€ | 2,52% |
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006 | 322.592€ | 2,32% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 314.918€ | 2,26% |
JDE Peets NV Ordinary SharesNL0014332678 | 312.555€ | 2,25% |
Allfunds Group PLCGB00BNTJ3546 | 310.326€ | 2,23% |
Galp Energia SGPS SAPTGAL0AM0009 | 307.253€ | 2,21% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 305.708€ | 2,20% |
Enel SpAIT0003128367 | 302.698€ | 2,18% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.