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BBVA Durbana International Fund European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1097722836 | 130,51€ | 3,18% | 100.000€ | 1,500% | |||
| LU0279747918 |   | 167,07€ | 2,67% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0997544431 | 148,60$ | 2,00% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,6M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
24/03/2015
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BBVA Durbana International Fund European Equity Fund
BBVA Durbana International Fund European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1097722836 | 130,51€ | 3,18% | 100.000€ | 1,500% | |||
| LU0279747918 | | 167,07€ | 2,67% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0997544431 | 148,60$ | 2,00% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1097722836
Clases disponibles
2025+2,74%
5 años+11,07%
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Durbana International Fund European Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,47%
Volatilidad
9,36%
Máxima caída
-5,64%
Alpha
-3,83
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
75,29
Tracking Error
5,08
Correlación
86,77
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
3,18%
Volatilidad
12,96%
Máxima caída
-12,21%
Alpha
-3,41
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
85,61
Tracking Error
5,13
Correlación
92,52
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
11,07%
Volatilidad
15,01%
Máxima caída
-12,21%
Alpha
-0,45
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
83,31
Tracking Error
6,17
Correlación
91,27
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
17,6%
Consumo Defensivo
17,1%
Consumo Cíclico
13,6%
Servicios Financieros
12,1%
Salud
7,8%
Materiales Básicos
6,9%
Tecnología
6,4%
Servicios de Comunicación
6,2%
Servicios Públicos
4,7%
Inmobiliario
4,6%
Energía
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,1%
Zona Euro
74,8%
Reino Unido
18,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,5%
Estados Unidos
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
40,6%
Giantcap
27,1%
Largecap
26,0%
Smallcap
6,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 366.913€ | 3,25% |
Azelis Group NVBE0974400328 | 344.470€ | 3,05% |
SAP SEDE0007164600 | 328.457€ | 2,91% |
Rentokil Initial PLCGB00B082RF11 | 310.930€ | 2,75% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 304.021€ | 2,69% |
Enel SpAIT0003128367 | 292.442€ | 2,59% |
Airbus SENL0000235190 | 286.807€ | 2,54% |
Allfunds Group PLCGB00BNTJ3546 | 281.303€ | 2,49% |
Rightmove PLCGB00BGDT3G23 | 275.272€ | 2,44% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 260.111€ | 2,30% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.