BBVA DIF European Equity P EUR

127,25
Fecha de valor liquidativo: 2/20/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,7M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
BBVA Durbana International Fund European Equity Fund
LU1097722836
Clases disponibles
2024-1,62%
5 años+6,73%
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Durbana International Fund European Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,62%
Volatilidad
10,25%
Máxima caída
-7,23%
Alpha
-6,36
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
81,78
Tracking Error
4,47
Correlación
90,43
Ratio de Información
-1,68
Rentabilidad anualizada
8,68%
Volatilidad
13,35%
Máxima caída
-12,21%
Alpha
0,88
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
81,15
Tracking Error
6,13
Correlación
90,08
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
6,73%
Volatilidad
18,68%
Máxima caída
-29,57%
Alpha
-2,33
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
87,55
Tracking Error
6,76
Correlación
93,57
Ratio de Información
-0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
17,1%
Otros
Consumo Cíclico
15,9%
Salud
Salud
11,2%
Finanzas
Servicios Financieros
9,5%
Materiales industriales
Industriales
8,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,6%
Energía
Energía
7,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,1%
Tecnología
Tecnología
3,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
93,6%
Zona Euro
72,6%
Reino Unido
14,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Canadá
1,1%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Estados Unidos
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,8%
Cash
5,9%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
35,2%
Largecap
28,3%
Giantcap
16,7%
Smallcap
13,4%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
342.6422,81%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
333.8332,74%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
300.4132,47%
Allfunds Group PLCGB00BNTJ3546
301.3322,47%
SEB SAFR0000121709
297.2422,44%
Universal Music Group NVNL0015000IY2
294.2252,41%
JDE Peets NV Ordinary SharesNL0014332678
293.7832,41%
Glanbia PLCIE0000669501
286.3362,35%
Cellnex Telecom SAES0105066007
283.1322,32%
Iberdrola SAES0144580Y14
275.2682,26%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.