BBVA DIF European Equity P EUR

129,22
Fecha de valor liquidativo: 12/2/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,1M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
BBVA Durbana International Fund European Equity Fund
LU1097722836
Clases disponibles
2024-0,09%
5 años+5,52%
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Durbana International Fund European Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,31%
Volatilidad
9,89%
Máxima caída
-3,86%
Alpha
-7,68
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
69,63
Tracking Error
5,51
Correlación
83,44
Ratio de Información
-1,87
Rentabilidad anualizada
5,33%
Volatilidad
13,26%
Máxima caída
-12,21%
Alpha
-0,74
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
82,17
Tracking Error
5,77
Correlación
90,65
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
5,52%
Volatilidad
18,08%
Máxima caída
-29,57%
Alpha
-1,65
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
87,17
Tracking Error
6,61
Correlación
93,36
Ratio de Información
-0,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
16,0%
Materiales industriales
Industriales
13,3%
Otros
Consumo Cíclico
12,8%
Finanzas
Servicios Financieros
10,0%
Salud
Salud
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,5%
Energía
Energía
5,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Tecnología
Tecnología
4,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,7%

Exposición regional

País Desarrollado
89,2%
Zona Euro
64,4%
Reino Unido
17,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Canadá
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,2%
Cash
10,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
31,1%
Largecap
24,7%
Giantcap
24,4%
Smallcap
7,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Cellnex Telecom SAES0105066007
386.9972,78%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
354.0382,54%
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
351.1392,52%
Knorr-Bremse AG Bearer SharesDE000KBX1006
322.5922,32%
Unilever PLCGB00B10RZP78
314.9182,26%
JDE Peets NV Ordinary SharesNL0014332678
312.5552,25%
Allfunds Group PLCGB00BNTJ3546
310.3262,23%
Galp Energia SGPS SAPTGAL0AM0009
307.2532,21%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
305.7082,20%
Enel SpAIT0003128367
302.6982,18%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.