State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P
12,97€
Schroders Gestora global de fondos de inversión que busca ofrecer una excelente rentabilidad a través de fondos de renta variable, fija, multiactivo y alternativos
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Euribor 1 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
212,3M€
Patrimonio de la clase
9,4M€
Fecha de inicio
3/06/1994
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/04/2025
30/04/2025
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Supplementary Information Document (SID)
31/03/2016
31/03/2016
Supplementary Information Document
31/03/2016
31/03/2016
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1112178238 | 14,57€ | 5,35% | 10.000.000€ | 0,000% | |||
| LU1112178154 | 13,72€ | 4,77% | 3.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1112178071 | 12,97€ | 4,16% | 50€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1112178071
Clases disponibles
2025+0,79%
5 años+5,05%
Riesgo5 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo SSGA Luxembourg SICAV - State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,99%
Volatilidad
6,57%
Máxima caída
-5,28%
Alpha
-5,27
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
71,32
Tracking Error
3,67
Correlación
84,45
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
4,16%
Volatilidad
8,01%
Máxima caída
-6,96%
Alpha
-1,26
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
81,04
Tracking Error
3,48
Correlación
90,02
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
5,05%
Volatilidad
7,69%
Máxima caída
-11,81%
Alpha
0,09
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
79,18
Tracking Error
3,64
Correlación
88,98
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Acciones
61,3%
Bonos
26,1%
Cash
11,7%
Otros activos
0,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cme E-Mini Standard & Poor's 5 Sep 2025 | 36.227.371€ | 17,12% |
Msci World Ntr Idx Sep 2025 | 16.833.000€ | 7,95% |
Ice Us Msci Emerging Markets E Sep 2025 | 15.972.399€ | 7,55% |
Cme E-Mini Russell 2000 Idx Fu Sep 2025 | 11.669.400€ | 5,51% |
Bloomberg Commodity Idx Future Sep 2025 | 7.317.872€ | 3,46% |
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxBEURAccHLU2390095573 | 5.153.781€ | 2,44% |
Dow Jones Us Real Estate Idx F Sep 2025 | 5.131.950€ | 2,43% |
Eurex Euro Stoxx 50 Future Sep 2025 | 4.954.110€ | 2,34% |
Tse Japanese 10 Year Bond Futu Sep 2025 | 4.919.414€ | 2,32% |
Cbot 10 Year Us Treasury Note Sep 2024 | 4.489.394€ | 2,12% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.