State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund B
14,12€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Euribor 1 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
205,8M€
Patrimonio de la clase
182,2M€
Fecha de inicio
20/08/2013
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
Prospectus
26/07/2024
26/07/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Factsheet Institutional
30/11/2021
30/11/2021
Supplementary Information Document (SID)
31/03/2016
31/03/2016
Supplementary Information Document
31/03/2016
31/03/2016
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1112178238 | 14,12€ | 4,30% | 10.000.000€ | 0,000% | |||
| LU1112178154 | 13,32€ | 3,73% | 3.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1112178071 | 12,60€ | 3,11% | 50€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1112178238
Clases disponibles
2025-1,62%
5 años+6,57%
Riesgo5 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo SSGA Luxembourg SICAV - State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,64%
Volatilidad
6,96%
Máxima caída
-5,01%
Alpha
-2,61
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
75,66
Tracking Error
3,40
Correlación
86,98
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
4,30%
Volatilidad
8,30%
Máxima caída
-7,05%
Alpha
-0,33
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
79,78
Tracking Error
3,90
Correlación
89,32
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
6,57%
Volatilidad
7,66%
Máxima caída
-10,70%
Alpha
1,02
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
79,37
Tracking Error
3,61
Correlación
89,09
Ratio de Información
0,14
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Acciones
43,7%
Bonos
31,6%
Cash
24,3%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cme E-Mini Standard & Poor's 5 Mar 2025 | 21.457.438€ | 10,17% |
Msci World Ntr Idx Jun 2025 | 21.225.750€ | 10,06% |
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxBEURAccHLU2390095573 | 14.741.089€ | 6,99% |
Ice Us Msci Emerging Markets E Jun 2025 | 12.288.521€ | 5,83% |
Bloomberg Commodity Idx Future Mar 2025 | 7.476.171€ | 3,54% |
Cme E-Mini Russell 2000 Idx Fu Jun 2025 | 5.911.280€ | 2,80% |
Bclear Msci World Financials I Jun 2025 | 4.383.200€ | 2,08% |
Tse Japanese 10 Year Bond Futu Mar 2025 | 4.283.952€ | 2,03% |
Stt Strt EM Lcl Ccy Gvt Bd Idx B USD AccLU2008207032 | 4.224.694€ | 2,00% |
Bclear Msci World Energy Idx F Jun 2025 | 4.079.941€ | 1,93% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.