Pictet-Multi Asset Global Opportunities R dm EUR

98,60
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.553,4M
Patrimonio de la clase
410,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,300%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
AnnualReport
Prospectus
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Pictet Asset Management
Pictet-Multi Asset Global Opportunities
LU1116037828
Clases disponibles
2024+3,13%
5 años+1,24%
Riesgo4 / 7
Gastos1,790%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-Multi Asset Global Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,63%
Volatilidad
6,34%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
1,26
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
89,15
Tracking Error
2,34
Correlación
94,42
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
-0,44%
Volatilidad
6,52%
Máxima caída
-13,40%
Alpha
0,28
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
88,83
Tracking Error
2,15
Correlación
94,25
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
1,24%
Volatilidad
5,81%
Máxima caída
-13,40%
Alpha
0,04
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
86,15
Tracking Error
2,16
Correlación
92,82
Ratio de Información
0,00

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,6%
Finanzas
Servicios Financieros
3,4%
Salud
Salud
3,3%
Otros
Consumo Cíclico
3,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%
Materiales industriales
Industriales
2,4%
Otros
Consumo Defensivo
1,9%
Energía
Energía
0,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
30,4%
Estados Unidos
24,1%
Zona Euro
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Japón
1,1%
Reino Unido
0,7%
Canadá
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Australasia
0,3%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
64,4%
Acciones
36,9%
Otros activos
4,2%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-6,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
12,2%
Largecap
10,3%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Call Usd/Idr 15600 Ki 15750 (Nom_Ldn) (06.02.24)
29.151.774.293518,74%
10 Year Treasury Note Future Mar 24
346.735.6866,17%
European Union 2%EU000A3K4DS6
247.166.4304,40%
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6
227.465.5534,05%
European Union 0%EU000A3KTGV8
187.919.2533,34%
European Union 0%EU000A3KWCF4
178.096.1513,17%
European Union 0.4%EU000A3K4C42
165.761.3202,95%
European Union 0%EU000A3KSXE1
165.184.4192,94%
Put Usd/Inr 83.5 Ko 81.9 (Bnp_Par) (12.04.24)
156.906.2062,79%
Put Usd/Inr 83.2 Va (Hsbc_Ldn) (08.02.24)
156.963.8432,79%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.