RF Global Emergente

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bd Fd

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund I2 USD | LU1118028742

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Feb, 2018
122,08
0,71%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund I4 EUR Hedged (LU1418627409)610,45M EUR108,01 EUR0,75%0,82%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund X2 AUD Hedged (LU1435395550)441,18M AUD114,40 AUD0,00%0,07%6.620.262 AUD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund A2 EUR Hedged (LU1072451542)61,88M EUR114,04 EUR1,50%1,78%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund A2 USD (LU0940382277)65,12M USD119,10 USD1,50%1,78%4.446 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0949128226)173,79M EUR119,59 EUR0,75%1,01%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D2 USD (LU0949128572)93,72M USD123,76 USD0,75%1,01%80.273 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D5 USD (LU1308276671)48,61M USD109,92 USD0,75%1,01%80.273 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0949128143)53,19M EUR113,02 EUR2,00%2,29%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund E2 USD (LU0949128499)7,80M USD116,46 USD2,00%2,29%4.013 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund I2 USD (LU1118028742)350,51M USD122,08 USD0,75%0,82%8.027.300 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund X2 USD (LU0946833604)193,32M USD130,79 USD0,00%0,07%8.027.300 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1648247721)108,64M EUR103,57 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bd Fd

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo trata de que al menos el 70% de cualquier exposición de su inversión esté en valores de renta fija (RF) y valores relacionados con RF denominados en monedas tanto de mercados emergentes como de mercados no emergentes, y emitidos por o que ofrezcan exposición a gobiernos, agencias gubernamentales y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) de países de mercados emergentes, y empresas domiciliadas o que ejercen su actividad principal en países de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bd Fd, con ISIN LU1118028742, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio total, que asciende a 2.728.887.933 USD a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Michal Wozniak


Laurent Develay


Metadata


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Rentabilidad BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201515,37%16,21%-6,11%-2,80%8,79%
201616,37%-3,15%8,14%1,37%9,60%
2017-7,18%-0,25%-6,44%-1,59%1,07%

Rendimiento mensual BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Prospectus (Nov 06, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 09, 2018
Rulebook (Jan 24, 2014) Oct 05, 2017