MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund N1 USD

N1 | LU1123738376

MFS INTERNATIONAL

€9,78
-0,97% 1M
+3,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0219441143
105,93M€1,05%-1,05%0,00€6,52%
I1
LU0219454716
12,21M€0,75%-0,75%0,00€7,69%
C1
LU0219491320
7,17M€1,05%-1,05%0,00€5,71%
W1
LU0458497756
0,93M€0,80%-0,80%0,00€7,61%
A1
LU0219417861
0,33M€1,05%-1,05%4.000,00€6,53%
B1
LU0219481107
0,27M€1,05%-1,05%0,00€5,74%
I1
LU0648599602
0,25M€0,75%-0,75%2,00M€7,72%
N1
LU1123738376
0,19M€1,05%-1,05%0,00€5,95%
I1
LU0648599784
0,05M€0,75%-0,75%0,00€7,56%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund N1 USD

El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable de emisores con sede fuera de Estados Unidos. El Fondo es gestionado por un equipo de analistas de investigación de MFS, que utilizan un planteamiento ascendente de investigación fundamental y un proceso de observación de entidades similares (peer review) para construir una cartera de valores de todas las capitalizaciones que representan sus mejores ideas para la revalorización del capital en todos los sectores fuera de Estados Unidos.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian Global Research Focused Fd

El fondo MFS Meridian Global Research Focused Fd, con ISIN, LU1123738376 de la gestora MFS INTERNATIONAL pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund N1 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,30% -17,51% -14,16%
1 año -4,69% -4,67% -5,95%
3 años 18,96% 5,95% 6,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20158,68% - - -9,18% -
20166,09%-5,87%4,73%4,33%3,15%
20177,83%5,62%-0,18%-0,15%2,43%
2018-5,85%-4,20%8,80%4,58%-13,64%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 16, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jan 16, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Jan 16, 2019
Informe anual (Jan 31, 2018) Jan 16, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Jan 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,96-0,19
Beta1,091,03
Information Ratio0,43-0,02
R-Squared95,6091,12
Sharpe Ratio-0,330,30
Standard Deviation13,9212,32
Tracking Error3,123,69
Treynor Ratio-4,193,56

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).