Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B CHF Acc
136,56CHF
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
59,8M€
Patrimonio de la clase
9,0M€
Fecha de inicio
30/11/2014
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1143004460 | 136,56CHF | -0,75% | — | 0,600% | |||
| LU1143004387 | 163,93€ | -1,37% | 3.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1143004031 | 124,26CHF | -1,65% | — | 1,500% | |||
| LU1143003736 | 139,91€ | -2,26% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1143003819 | 165,14$ | -4,03% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1143004460
Clases disponibles
2026+5,29%
5 años+2,95%
Riesgo4 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,55%
Volatilidad
23,19%
Máxima caída
-23,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,75%
Volatilidad
22,61%
Máxima caída
-27,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,95%
Volatilidad
19,94%
Máxima caída
-27,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
5,7%
Servicios Financieros
4,5%
Tecnología
4,0%
Servicios Públicos
3,9%
Consumo Defensivo
3,9%
Salud
2,3%
Consumo Cíclico
2,0%
Inmobiliario
1,6%
Servicios de Comunicación
1,0%
Materiales Básicos
0,8%
Energía
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
26,4%
Estados Unidos
10,4%
Zona Euro
5,1%
Reino Unido
3,9%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Desarrollada
3,3%
Asia Emergente
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Canadá
0,6%
Japón
0,6%
África
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
63,5%
Acciones
29,9%
Cash
4,5%
Otros activos
0,9%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
12,8%
Giantcap
8,9%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Titan Hybrid Capital Bd B GBP IncIE00BZ6VKQ74 | 6.031.548CHF | 7,73% |
Royal London Shrt Dur Glbl HY Bd Z£IncIE00B979BF49 | 5.932.417CHF | 7,61% |
Schroder ISF Strat Crdt C Dis SVLU0995123931 | 5.936.459CHF | 7,61% |
KBI Glb Sust Infras A GBP IncIE00BN7CHS67 | 5.345.820CHF | 6,85% |
Vontobel TwentyFour StratInc AQG GBPLU1322872018 | 5.196.936CHF | 6,66% |
Titan Core Credit B GBP IncIE000BAJ31H9 | 4.820.752CHF | 6,18% |
Fidelity Global Dividend W-QInc(G)-GBP HLU1550162645 | 4.146.351CHF | 5,32% |
Ninety One GSF Glb Qual Div Gr I Inc 2£LU1857224221 | 4.116.741CHF | 5,28% |
Candriam Bds Global Hi Yld R(Q)-HGBP DisLU1375973143 | 4.058.634CHF | 5,20% |
Ruffer Total Return Intl I GBP DisLU0779209195 | 4.014.805CHF | 5,15% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.