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Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity

LU1143164405 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity AT (H-EUR)
141,02
2022 €
-0,94%
Rentabilidad en el año
3A €
6,64%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
141,02
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,64%
Comisiones:
1,800%
ISIN:
LU1143164405
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
1,830%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Proporcionar a los inversores incremento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en el Japón.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
TOPIX TR JPY
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
184,2M
Patrimonio de la clase
7,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,050%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,41%
Volatilidad
13,11%
Máxima caída
-8,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,64%
Volatilidad
15,03%
Máxima caída
-17,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,80%
Volatilidad
14,76%
Máxima caída
-28,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
24,2%
Tecnología
Tecnología
14,4%
Otros
Consumo Cíclico
14,0%
Salud
Salud
10,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,2%
Finanzas
Servicios Financieros
10,2%
Otros
Consumo Defensivo
6,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%
Energía
Energía
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

Japón
98,3%
País Desarrollado
98,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,0%
Largecap
27,0%
Mediumcap
18,7%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nippon Telegraph & Telephone CorpJP3735400008
9.446.0185,26%
Allianz Japan Smaller Companies EqWT9USDLU1941710722
8.758.9694,88%
Sony Group CorpJP3435000009
8.200.5044,57%
Toyota Motor CorpJP3633400001
6.490.1213,62%
Keyence CorpJP3236200006
5.863.4613,27%
Hitachi LtdJP3788600009
5.096.3672,84%
Daikin Industries LtdJP3481800005
5.019.6712,80%
Nihon M&A Center Holdings IncJP3689050007
4.981.3722,78%
Isuzu Motors LtdJP3137200006
4.660.3302,60%
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004
4.470.7702,49%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.