RF Deuda Corporativa EUR

Allianz Euro Credit SRI

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI AT EUR | LU1145633407

Allianz Global Investors GmbH

18 Jun, 2018
104,66
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI AT EUR (LU1145633407)76,79M EUR104,66 EUR2,00%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI RT EUR (LU1173936078)31,61M EUR105,53 EUR0,90%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI IT EUR (LU1145633233)10,96M EUR1.009,45 EUR1,00%0,00%4.000.000 EUR

Estrategia Allianz Euro Credit SRI

The investment policy is geared towards generating capital growth over the long term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objectives primarily through investment in investment grade Interest-bearing Securities denominated in EUR. In addition, Sub-Fund’s investment management focuses on issuers of Interest-bearing Securities which at the time of the acquisition satisfy a sustainable and responsible investment (“SRI”) approach by taking the following sustainable development criteria into consideration: social policy, respect for human rights, corporate governance, environmental policy and ethics (the “SRI Evaluation Criteria”).


Información sobre el fondo de inversión Allianz Euro Credit SRI

El fondo Allianz Euro Credit SRI, con ISIN, LU1145633407 de la gestora Allianz Global Investors GmbH se sitúa en la posición 64 entre los 110 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,38% con una volatilidad del 2,29%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,14% del patrimonio del fondo, que asciende a 620.429.187 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Allianz Euro Credit SRI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Hervé Dejonghe


Laetitia Talavera-Dausse


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Rentabilidad Allianz Euro Credit SRI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20092,89%4,14%0,76%
20102,53%2,36%-0,79%3,15%-2,12%
2011-2,17%-0,27%0,83%-4,17%1,53%
201217,07%7,26%-0,97%5,74%4,24%
20133,54%0,65%-0,24%1,56%1,53%
20148,95%2,52%2,58%1,66%1,91%
2015-0,97%1,73%-3,61%-0,94%1,95%
20165,22%2,60%1,56%2,87%-1,84%
20173,15%0,58%0,90%0,99%0,64%
2018-1,04%

Rendimiento mensual Allianz Euro Credit SRI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2018) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 16, 2018
Rulebook (Jan 30, 2014) Jun 13, 2018