RF Deuda Corporativa EUR

Allianz Euro Credit SRI

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI AT EUR | LU1145633407

Allianz Global Investors GmbH

13 Dec, 2017
106,60
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI AT EUR (LU1145633407)94,46M EUR106,60 EUR2,00%0,00%0 EUR

Estrategia Allianz Euro Credit SRI

The investment policy is geared towards generating capital growth over the long term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objectives primarily through investment in investment grade Interest-bearing Securities denominated in EUR. In addition, Sub-Fund’s investment management focuses on issuers of Interest-bearing Securities which at the time of the acquisition satisfy a sustainable and responsible investment (“SRI”) approach by taking the following sustainable development criteria into consideration: social policy, respect for human rights, corporate governance, environmental policy and ethics (the “SRI Evaluation Criteria”).


Información sobre el fondo de inversión Allianz Euro Credit SRI

El fondo Allianz Euro Credit SRI, con ISIN, LU1145633407 de la gestora Allianz Global Investors GmbH se sitúa en la posición 38 entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,26% con una volatilidad del 1,98%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,14% del patrimonio del fondo, que asciende a 825.537.340 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Allianz Euro Credit SRI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Hervé Dejonghe


Laetitia Talavera-Dausse


Metadata


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Rentabilidad Allianz Euro Credit SRI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20092,89%4,14%0,76%
20102,53%2,36%-0,79%3,15%-2,12%
2011-2,17%-0,27%0,83%-4,17%1,53%
201217,07%7,26%-0,97%5,74%4,24%
20133,54%0,65%-0,24%1,56%1,53%
20148,95%2,52%2,58%1,66%1,91%
2015-0,97%1,73%-3,61%-0,94%1,95%
20165,22%2,60%1,56%2,87%-1,84%
20170,58%0,90%0,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 27, 2017) Nov 29, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (Jan 30, 2014) Dec 08, 2017