SSGA Lux SICAV - State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund P EUR
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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
156,7M€
Patrimonio de la clase
26,0M€
Fecha de inicio
13/08/1997
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/04/2025
30/04/2025
Factsheet Institutional
30/04/2025
30/04/2025
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2022
31/12/2022
Factsheet
30/04/2022
30/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Supplementary Information Document (SID)
31/03/2016
31/03/2016
Supplementary Information Document
31/03/2016
31/03/2016
Rentabilidad
Por periodos
Por años
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1159238119 | 22,65€ | 15,62% | 10.000.000€ | 0,000% | |||
| LU1159237905 | 22,21€ | 15,39% | 3.000.000€ | 0,200% | |||
| LU1159238036 | 21,32€ | 14,88% | 50€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1159238036
Clases disponibles
2025+14,59%
5 años+14,61%
Riesgo6 / 7
Gastos0,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,78%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-3,70%
Alpha
0,40
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
0,92
Correlación
99,65
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
14,88%
Volatilidad
15,27%
Máxima caída
-13,08%
Alpha
0,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,61
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
14,61%
Volatilidad
15,84%
Máxima caída
-22,49%
Alpha
-0,31
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
1,00
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,6%
Industriales
15,9%
Tecnología
13,6%
Consumo Cíclico
10,6%
Salud
7,4%
Consumo Defensivo
7,0%
Servicios de Comunicación
5,6%
Servicios Públicos
5,4%
Materiales Básicos
5,0%
Energía
3,3%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
94,6%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,7%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,6%
Largecap
36,0%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 7.921.704€ | 5,04% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 6.834.598€ | 4,35% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.560.637€ | 2,90% |
Allianz SEDE0008404005 | 4.189.335€ | 2,67% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 3.996.389€ | 2,54% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 3.329.889€ | 2,12% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 3.289.465€ | 2,09% |
Sanofi SAFR0000120578 | 3.251.394€ | 2,07% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 3.255.618€ | 2,07% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 3.074.937€ | 1,96% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.