RV RU Cap. Grande Blend

SSGA State Street UK Index Equity Fd

State Street UK Index Equity Fund P GBP | LU1159238549

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

13 Dec, 2017
13,15
-0,01%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

State Street UK Index Equity Fund B GBP (LU1159238622)9,83M GBP13,33 GBP0,00%0,10%11.352.844 GBP
State Street UK Index Equity Fund I GBP (LU1159238465)10,15M GBP13,27 GBP0,20%0,30%3.405.853 GBP
State Street UK Index Equity Fund I EUR (LU1159238978)106,51M EUR11,10 EUR0,20%0,30%0 EUR
State Street UK Index Equity Fund P GBP (LU1159238549)13,09M GBP13,15 GBP0,60%0,70%56 GBP

Estrategia SSGA State Street UK Index Equity Fd

The investment objective of the Sub-fund is to seek to track as closely as reasonably possible the performance of the MSCI United Kingdom Index (the “Index”) over the long term.


Información sobre el fondo de inversión SSGA State Street UK Index Equity Fd

El fondo SSGA State Street UK Index Equity Fd, con ISIN, LU1159238549 de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl pertenece a la categoría RV RU Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Reino Unido Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría RV RU Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 139.566.461 GBP a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones SSGA State Street UK Index Equity Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Selim Dekali


Metadata


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Rentabilidad SSGA State Street UK Index Equity Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,44%1,44%-16,66%-17,48%2,57%
20039,55%-12,21%12,40%2,02%8,82%
200410,64%4,46%2,44%0,63%2,75%
200523,35%5,97%6,97%6,50%2,18%
200617,26%5,48%-0,21%5,13%5,96%
2007-2,35%1,90%6,12%-4,84%-5,10%
2008-45,96%-17,69%-0,16%-11,40%-25,79%
200938,44%-6,41%19,60%13,58%8,89%
201016,29%5,42%-4,68%7,35%7,80%
20110,12%-2,04%-0,58%-8,70%12,59%
201212,77%4,77%0,60%5,45%1,47%
201314,73%5,06%-3,48%7,39%5,36%
20147,06%-1,01%6,59%1,70%-0,23%
20152,36%11,40%-0,81%-10,38%3,36%
20162,25%-7,09%1,69%2,65%5,42%
20173,48%-1,49%0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 14, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016