DWS Invest ESG Multi Asset Income

LU1186220148 · DWS Invest ESG Multi Asset Income FC
120,20
2022 €
-4,15%
Rentabilidad en el año
3A €
2,86%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
120,20
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,86%
Comisiones:
0,600%
ISIN:
LU1186220148
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
0,690%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
2.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and qualifies as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a positive mid- to long-term investment performance taking in account the opportunities and risks of the international capital markets. The sub-fund generally has an investment focus on income-oriented assets such as interest-bearing securities and equities The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
155,8M
Patrimonio de la clase
57,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest ESG Multi Asset Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,68%
Volatilidad
9,92%
Máxima caída
-10,83%
Alpha
0,10
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
70,41
Tracking Error
5,92
Correlación
83,91
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
2,86%
Volatilidad
11,90%
Máxima caída
-16,94%
Alpha
-0,30
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
82,58
Tracking Error
5,04
Correlación
90,88
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
2,71%
Volatilidad
10,00%
Máxima caída
-16,94%
Alpha
-1,34
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
82,80
Tracking Error
4,19
Correlación
91,00
Ratio de Información
-0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
9,1%
Tecnología
Tecnología
7,5%
Salud
Salud
6,4%
Materiales industriales
Industriales
6,3%
Otros
Consumo Defensivo
4,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,3%
Otros
Consumo Cíclico
3,2%
Energía
Energía
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
48,2%
Estados Unidos
18,4%
Zona Euro
17,1%
Japón
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Reino Unido
2,6%
Canadá
2,2%
Asia Emergente
2,1%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Desarrollada
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
50,3%
Bonos
35,5%
Cash
12,0%
Convertible
2,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
21,9%
Giantcap
16,9%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%
5.246.7093,37%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25%XS2046690827
4.431.8272,84%
DWS Invest ESG Eurp Small/Mid Cap XCLU1863262454
4.350.5742,79%
Xtrackers MSCI JAPAN ESG ETF 1CIE00BG36TC12
3.383.2832,17%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75%
2.553.7891,64%
Euro Stoxx 50 Future Dec 22
2.416.3801,55%
EDP-Energias de Portugal SA 1.875%PTEDPROM0029
2.383.4081,53%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.625%
2.371.5551,52%
Senegal (Republic of) 4.75%XS1790104530
2.331.9861,50%
Procter & Gamble Co
1.972.3901,27%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.