BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate

LU1191062907 · BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate X2 EUR
123,44
2022 €
-11,25%
Rentabilidad en el año
3A €
0,99%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
123,44
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,99%
Comisiones:
ISIN:
LU1191062907
Clases disponibles:
Ver 16 más
Gastos corrientes:
0,030%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Información

The fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a moderate level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
637,9M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,030%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,24%
Volatilidad
11,48%
Máxima caída
-14,66%
Alpha
-1,47
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,98
R Cuadrado
89,62
Tracking Error
3,70
Correlación
94,67
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
0,99%
Volatilidad
11,20%
Máxima caída
-14,69%
Alpha
-1,18
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
92,91
Tracking Error
3,09
Correlación
96,39
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
9,78%
Máxima caída
-14,69%
Alpha
-0,76
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
92,37
Tracking Error
2,85
Correlación
96,11
Ratio de Información
-0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,1%
Finanzas
Servicios Financieros
7,0%
Salud
Salud
6,4%
Materiales industriales
Industriales
4,6%
Otros
Consumo Cíclico
3,8%
Otros
Consumo Defensivo
3,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Energía
Energía
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
40,7%
Estados Unidos
27,7%
Mercado Emergente
3,7%
Japón
3,0%
Asia Emergente
2,6%
Zona Euro
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Canadá
1,8%
Asia Desarrollada
1,6%
Reino Unido
1,5%
Iberoamérica
0,7%
Australasia
0,5%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
49,3%
Acciones
44,4%
Otros activos
4,5%
Cash
1,5%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
16,6%
Largecap
16,2%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD AccIE00BHZPJ908
100.529.31915,69%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553
56.539.7428,82%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71
40.099.2406,26%
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESGETF$AccIE00BKVL7331
34.710.8225,42%
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR DistIE00B3FH7618
33.310.0805,20%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD AccIE00BHZPJ239
28.640.2594,47%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
28.277.9394,41%
iShares $ Corp Bond ESG ETF USD AccIE00BKKKWJ26
27.470.3074,29%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798
23.218.7553,62%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAccIE00BF553838
20.738.1123,24%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.