BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate X2 EUR

146,85
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
837,3M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
10/04/2015
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,030%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
30/04/2025
Prospectus
17/04/2025
SemiannualReport
30/11/2024
AnnualReport
31/05/2024
Application form
2/11/2023
Key Investor Information Document (KIID)
16/06/2022
Rulebook
24/01/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate
LU1191062907
Clases disponibles
2025-0,27%
5 años+5,73%
Riesgo5 / 7
Gastos0,030%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,64%
Volatilidad
6,76%
Máxima caída
-5,24%
Alpha
0,50
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
82,51
Tracking Error
2,80
Correlación
90,84
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
5,63%
Volatilidad
8,69%
Máxima caída
-8,55%
Alpha
-0,83
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
91,47
Tracking Error
2,53
Correlación
95,64
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
5,73%
Volatilidad
8,03%
Máxima caída
-14,66%
Alpha
-0,16
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
89,96
Tracking Error
2,54
Correlación
94,84
Ratio de Información
-0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
13,2%
Finanzas
Servicios Financieros
8,7%
Salud
Salud
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Otros
Consumo Cíclico
4,6%
Materiales industriales
Industriales
4,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%
Energía
Energía
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
44,8%
Estados Unidos
32,1%
Zona Euro
3,3%
Mercado Emergente
2,7%
Japón
2,6%
Asia Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
1,8%
Canadá
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
1,0%
Australasia
1,0%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
48,3%
Bonos
43,5%
Cash
6,7%
Otros activos
1,4%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
21,1%
Largecap
15,4%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI USA Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45
127.338.45415,09%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393
84.177.0389,98%
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USD AccIE00BHZPJ908
62.389.2507,39%
iShares $ TIPS ETF USD AccIE00B1FZSC47
60.104.3977,12%
iShares eb.rexx® GovtGer ETF (DE)DE0006289465
44.747.2525,30%
iShares EUR Cash ETF EUR AccIE000JJPY166
42.986.1405,09%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553
34.919.6834,14%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $AccIE00BF553838
33.001.4303,91%
iShares Em Mkts Eq Enh Actv ETF USD AccIE000OVF8Q66
31.079.8023,68%
iShares China CNY Bond ETF USD Hdg DisIE00BKT6RT64
27.808.0283,30%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.