Boussard & Gavaudan SICAV Convertible P EUR

1.266,68
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Refinitiv Global Focus H TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
45,3M
Patrimonio de la clase
12,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Boussard & Gavaudan SICAV Convertible
LU1209144648
Clases disponibles
2024+2,63%
5 años+3,75%
Riesgo4 / 7
Gastos1,220%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Boussard & Gavaudan SICAV Convertible:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,96%
Volatilidad
9,77%
Máxima caída
-7,27%
Alpha
6,02
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
53,98
Tracking Error
4,19
Correlación
73,47
Ratio de Información
1,94
Rentabilidad anualizada
0,24%
Volatilidad
10,78%
Máxima caída
-22,00%
Alpha
3,80
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
71,68
Tracking Error
4,90
Correlación
84,67
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
3,75%
Volatilidad
10,59%
Máxima caída
-22,00%
Alpha
2,69
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
69,22
Tracking Error
4,41
Correlación
83,20
Ratio de Información
0,63

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
-3,1%
Materiales industriales
Industriales
-10,3%
Tecnología
Tecnología
-27,2%

Exposición regional

No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Zona Euro
-8,2%
Estados Unidos
-32,5%
País Desarrollado
-40,7%

Exposición por asset allocation

Convertible
78,9%
Acciones
20,3%
Bonos
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
0,0%
Largecap
-1,7%
Giantcap
-3,3%
Smallcap
-7,1%
Mediumcap
-28,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Option Nasdaq 100 Stock Indx 18 700 2025December19 Ec
12.705.08254,57%
Option S&P 500 Index 5 000 2025June20 Ec
5.345.60922,96%
MongoDB Inc. 0.25%
3.210.64913,79%
ON Semiconductor Corp. 0%
2.513.00810,79%
Option Nikkei 225 36 500 2025June13 Ec
1.809.6287,77%
Fastighets AB Balder 3.5%XS2591236315
1.543.6516,63%
STMicroelectronics N.V. 0%XS2211997239
1.423.7856,12%
Rag-Stiftung 1.875%DE000A30VPN9
939.2654,03%
Array Technologies Inc 1%
907.7203,90%
SPIE SA 2%FR001400F2K3
862.5873,70%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.