BBVA Durbana Int Fd Multi-Asset Defensive EUR A
98,80€
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Información
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Categoría
Benchmark
15,00% MSCI ACWI NR EUR, 40,00% Euro Short Term Rate, 45,00% ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
15,5M€
Fecha de inicio
29/06/2015
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,410%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BBVA DIF Multi-Asset Defensive EUR Fund
BBVA DIF Multi-Asset Defensive EUR Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1209827705 | 98,80€ | 1,02% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1209827705
Clase única
2025-0,51%
5 años+1,15%
Riesgo3 / 7
Gastos1,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BBVA DIF Multi-Asset Defensive EUR Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,07%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-1,71%
Alpha
-1,82
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
87,24
Tracking Error
1,36
Correlación
93,40
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
1,02%
Volatilidad
4,08%
Máxima caída
-4,98%
Alpha
-1,18
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
87,02
Tracking Error
2,83
Correlación
93,28
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
1,15%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-7,27%
Alpha
-0,09
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
77,42
Tracking Error
2,81
Correlación
87,99
Ratio de Información
0,00
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
2,7%
Servicios Financieros
1,8%
Consumo Cíclico
1,5%
Industriales
1,1%
Servicios de Comunicación
1,1%
Salud
1,0%
Consumo Defensivo
0,8%
Materiales Básicos
0,5%
Energía
0,4%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
10,2%
Estados Unidos
6,3%
Mercado Emergente
1,3%
Zona Euro
1,1%
Japón
1,0%
Asia Emergente
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Asia Desarrollada
0,6%
Reino Unido
0,6%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,6%
Otros activos
15,2%
Acciones
11,5%
Convertible
0,5%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
5,1%
Largecap
4,0%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF AccLU1650488494 | 2.742.859€ | 19,54% |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR DistIE00B1FZS681 | 2.673.976€ | 19,05% |
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1CLU0478205379 | 782.957€ | 5,58% |
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURDLU1931975079 | 766.264€ | 5,46% |
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR AccLU2051031982 | 548.693€ | 3,91% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 521.245€ | 3,71% |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH AccIE00BDFK1573 | 507.581€ | 3,62% |
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR CapLU2053007915 | 466.556€ | 3,32% |
Allianz Advancd Fxd Inc Euro Agg WT5 EURLU2208987847 | 398.478€ | 2,84% |
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR CapLU1650062323 | 351.716€ | 2,51% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.