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BlueBay Financial Capital Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund M - EUR | LU1217274718

BlueBay Funds Management Company S.A.

18 Jan, 2018
137,68
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - EUR (LU1373036554)0,00M EUR109,67 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU1163203638)0,00M EUR117,52 EUR1,30%1,50%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund B - EUR (LU1163204529)0,00M EUR98,48 EUR1,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - GBP (LU1201006704)0,00M GBP133,39 GBP2,00%0,90%11.265 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - USD (LU1373036638)0,00M USD138,14 USD2,00%1,05%8.327 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund B - USD (LU1163204289)0,00M USD136,10 USD0,80%1,00%83.278 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR (LU1163202150)0,00M EUR101,10 EUR1,00%1,16%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - USD (LU1163201939)0,00M USD142,15 USD0,80%0,96%416.390 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund M - EUR (LU1217274718)0,00M EUR137,68 EUR0,80%1,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - EUR (LU1163205096)0,00M EUR129,87 EUR2,00%0,90%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - USD (LU1163204875)0,00M USD133,45 USD2,00%0,90%8.327 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - USD (LU1163203125)0,00M USD140,01 USD1,30%1,50%8.327 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund S - EUR (LU1163205419)0,00M EUR137,74 EUR2,00%0,80%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K - EUR (LU1629054906)3,56M EUR112,49 EUR2,00%0,66%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K - GBP(AIDiv) (LU1573129951)26,74M GBP117,76 GBP2,00%0,66%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K - USD (LU1629055119)1,33M USD113,97 USD2,00%0,66%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (LU1163203471)0,00M EUR110,92 EUR1,30%1,30%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU1163203802)0,00M USD120,17 USD1,30%1,50%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - USD(AIDiv) (LU1720194635)0,00M USD103,60 USD2,00%0,00%8.327 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - SEK (LU1163204016)0,00M SEK1.030,51 SEK1,30%0,00%10.000 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - GBP (LU1681058860)0,00M GBP108,39 GBP2,00%0,00%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K - CHF (LU1629069847)0,00M CHF108,33 CHF2,00%0,00%8.545 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - EUR(AIDiv) (LU1720194551)0,00M EUR103,60 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - GBP(AIDiv) (LU1681058944)0,00M GBP104,70 GBP2,00%0,00%10.000 GBP

Estrategia BlueBay Financial Capital Bond Fund

To achieve a total return in excess of the BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index USD Hedged from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Financial Capital Bond Fund

El fondo BlueBay Financial Capital Bond Fund, con ISIN, LU1217274718 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 233.764.380 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones BlueBay Financial Capital Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BlueBay Financial Capital Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,47%4,08%4,18%
201718,15%3,51%6,12%2,62%4,82%

Rendimiento mensual BlueBay Financial Capital Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Jan 11, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 13, 2017) Mar 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 11, 2018