Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Zh-USD
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Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)
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*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
137,6M€
Patrimonio de la clase
6,0M€
Fecha de inicio
14/04/2015
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1217767315 | | 27,05£ | 12,02% | — | 0,750% | ||
| LU1217766770 | | 38,41£ | 12,00% | — | 0,750% | ||
| LU2099826252 | 42,25£ | 10,89% | — | 0,525% | |||
| LU2099826682 | 46,00CHF | 10,80% | — | 0,525% | |||
| LU2099826336 | | 49,23€ | 10,77% | — | 0,525% | ||
| LU2099826500 | 73,91S$ | 10,76% | — | 0,525% | |||
| LU2099825791 | | 50,59$ | 10,72% | — | 0,525% | ||
| LU2097332261 | 48,47€ | 10,69% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
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| LU0817813115 | | 41,26£ | 10,65% | 0€ | 0,750% | ||
| LU2435581587 | 57,16$ | 10,59% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0817812901 | 44,93CHF | 10,56% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0817813032 | | 48,08€ | 10,53% | 0€ | 0,750% | ||
| LU0817813545 | | 30,85€ | 10,52% | 0€ | 0,750% | ||
| LU1389835445 | 72,18S$ | 10,51% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0817813206 | | 56,70$ | 10,44% | 0€ | 0,750% | ||
| LU0157032532 | 35,59£ | 9,82% | 0€ | 1,500% | |||
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| LU0817813388 | 28,82CHF | 8,49% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0817813891 | | 36,37$ | 8,37% | 0€ | 0,750% | ||
| LU0193738191 | 25,94£ | 8,29% | 0€ | 1,500% | |||
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| LU1217766937 | | 62,73$ | 7,79% | — | 0,750% | ||
| LU1217766424 | | 54,15$ | 6,98% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1217766937
Clases disponibles
2025-3,38%
5 años+11,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Capital Group European Growth and Income Fund (LUX):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,32%
Volatilidad
14,11%
Máxima caída
-6,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,79%
Volatilidad
17,37%
Máxima caída
-23,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,15%
Volatilidad
15,11%
Máxima caída
-23,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
16,4%
Industriales
16,0%
Materiales Básicos
11,8%
Consumo Cíclico
10,8%
Consumo Defensivo
9,8%
Salud
7,9%
Tecnología
6,8%
Servicios Públicos
5,2%
Servicios de Comunicación
3,2%
Energía
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
92,8%
Reino Unido
38,9%
Zona Euro
36,4%
Europa (ex-Zona Euro)
12,4%
Asia Desarrollada
3,7%
Estados Unidos
1,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,8%
Cash
5,2%
Otros activos
1,1%
Bonos
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,7%
Giantcap
35,8%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Imperial Brands PLCGB0004544929 | 7.377.778$ | 5,36% |
Next PLCGB0032089863 | 5.936.600$ | 4,31% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 5.013.789$ | 3,64% |
Antofagasta PLCGB0000456144 | 4.663.463$ | 3,39% |
ING Groep NVNL0011821202 | 4.616.370$ | 3,35% |
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71 | 4.202.100$ | 3,05% |
Anglo American PLCGB00BTK05J60 | 3.498.629$ | 2,54% |
Diploma PLCGB0001826634 | 3.432.837$ | 2,49% |
Glencore PLCJE00B4T3BW64 | 3.200.893$ | 2,33% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 3.156.310$ | 2,29% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.