Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Accumulation USD | LU1218206255

Invesco Management S.A.

20 Sep, 2018
11,02
-0,77%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1549405022)485,02M EUR9,98 EUR0,75%0,00%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z Accumulation EUR (LU1625225153)0,01M EUR9,68 EUR0,38%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Monthly Distribution USD (LU0482542841)29,96M USD11,84 USD0,75%1,06%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Accumulation USD (LU1218206255)9,35M USD11,02 USD1,00%1,06%1.289 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU1075208725)0,13M EUR11,98 EUR0,75%1,06%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Dist EUR (LU1075208998)8,96M EUR9,79 EUR0,75%1,06%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0432616570)94,03M EUR10,16 EUR0,75%1,06%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Distribution USD (LU0432616141)33,63M USD12,00 USD0,75%1,06%1.289 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Annual Distribution USD (LU0432616224)10,60M USD12,05 USD0,60%0,91%859.480 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Accumulation USD (LU1218206339)26,02M USD11,10 USD0,65%0,91%859.480 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0432616653)35,02M EUR10,47 EUR0,60%0,91%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E Accumulation EUR (LU0432616497)76,48M EUR12,88 EUR1,00%1,31%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1549404645)0,39M EUR9,87 EUR1,00%0,00%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) AD-Gross EUR (LU1701680032)18,59M EUR9,55 EUR0,38%0,00%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Dist EUR (LU1504055994)188,36M EUR9,63 EUR1,00%0,00%500 EUR

Estrategia Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

El fondo tiene la intención de lograr, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva. El fondo invertirá al menos el 70% de sus activos en bonos de empresas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd, con ISIN LU1218206255, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio total, que asciende a 1.188.308.446 USD a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Luke Greenwood


Lyndon Man


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Rentabilidad Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-20

Rentabilidades absolutas al 2018-09-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,00%4,38%
20169,24%-2,51%5,45%2,52%3,65%
2017-6,34%0,76%-3,86%-2,53%-0,80%
2018-4,05%4,27%

Rendimiento mensual Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 20, 2018
Prospectus (Jul 24, 2018) Aug 08, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Aug 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Aug 30, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Aug 22, 2018