A | LU1218206255
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
ZH LU1549405022 | 513,05M€ | 0,38% | - | 0,39% | 0,00€ | - |
EH LU1504055994 | 159,18M€ | 1,00% | - | 1,01% | 500,00€ | - |
AH LU0432616570 | 88,73M€ | 0,75% | - | 0,76% | 1.000,00€ | 2,04% |
E LU0432616497 | 71,67M€ | 1,00% | - | 1,01% | 500,00€ | 3,47% |
A LU0432616141 | 33,88M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 3,56% |
C LU1218206339 | 31,80M€ | 0,60% | - | 0,61% | 0,00€ | 3,79% |
CH LU0432616653 | 30,71M€ | 0,60% | - | 0,61% | 800.000,00€ | 2,26% |
A LU0482542841 | 28,82M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 3,57% |
ZH LU1701680032 | 18,98M€ | 0,38% | - | 0,39% | 0,00€ | - |
A LU1218206255 | 10,88M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 3,57% |
AH LU1075208998 | 8,42M€ | 0,75% | - | 0,76% | 1.000,00€ | 1,99% |
C LU0432616224 | 7,07M€ | 0,60% | - | 0,61% | 0,00€ | 3,78% |
CH LU1814057672 | 4,65M€ | 0,60% | - | 0,61% | 0,00€ | - |
A LU1075212248 | 2,17M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 3,56% |
ZH LU1814057755 | 1,50M€ | 0,38% | - | 0,39% | 0,00€ | - |
EH LU1549404645 | 0,51M€ | 1,00% | - | 1,01% | 500,00€ | - |
A LU1075208725 | 0,13M€ | 0,75% | - | 0,76% | 1.000,00€ | 3,72% |
AH LU1814057599 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | - |
Z LU1625225153 | 0,01M€ | 0,38% | - | 0,39% | 1.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo tiene la intención de lograr, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva. El fondo invertirá al menos el 70% de sus activos en bonos de empresas.
Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,01% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,76% |
Para contratar nuestros servicios:
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 2,21% | 4,22% | 1,35% |
1 año | 10,66% | 12,52% | 4,60% |
3 años | 11,10% | 3,57% | 1,95% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | - | - | - | 0,06% | - | |
2016 | 9,55% | -2,20% | 5,43% | 3,16% | 3,00% | |
2017 | -6,28% | 0,74% | -3,96% | -2,34% | -0,81% | |
2018 | 1,25% | -4,35% | 4,62% | 1,44% | -0,26% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe semestral (Aug 31, 2018) | Feb 19, 2019 |
Informe anual (Feb 28, 2018) | Feb 19, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 19, 2019 |
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) | Feb 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).