Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Fixed Monthly Distribution EUR

A | LU1218207816

INVESCO ASSET MGMT

€9,19
+0,77% 1M
+1,63% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0534240071
274,20M€0,65%-0,66%800.000,00€3,37%
A
LU0534239909
220,40M€1,00%-1,01%1.000,00€2,90%
Z
LU1625225237
180,92M€0,50%-0,51%1.000,00€-
E
LU0534240402
141,33M€1,25%-1,26%500,00€2,65%
A
LU1218207816
135,58M€1,00%-1,01%1.000,00€0,14%
E
LU0534240741
127,35M€1,25%-1,26%500,00€0,71%
A
LU0794790633
17,51M€1,00%-1,01%1.000,00€0,87%
AH
LU1097691692
0,13M€1,00%-1,01%0,00€4,79%
CH
LU1218207907
0,01M€0,65%-0,66%0,00€5,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Fixed Monthly Distribution EUR

El objetivo del Fondo es generar ingresos y un lograr un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda (ya sea la emitida por sociedades o por gobiernos) a nivel mundial. El Fondo podrá invertir, temporalmente, hasta un 100% del valor del Fondo en efectivo, y equivalentes en efectivo según las condiciones de mercado. El Fondo ganará exposición a instrumentos de deuda y divisas a través de derivados (instrumentos complejos). El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Total Return EUR Bond Fd

El fondo Invesco Global Total Return EUR Bond Fd, con ISIN, LU1218207816 de la gestora INVESCO ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global

Comisiones Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Fixed Monthly Distribution EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,01%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,00% -1,96% -0,36%
1 año -2,72% -2,72% -0,24%
3 años 0,43% 0,14% 1,13%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -2,26% -
2016-1,27%-1,24%0,31%1,65%-1,95%
20171,11%0,97%0,34%-0,56%0,36%
2018-6,09%-1,13%-2,29%-0,75%-2,05%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 19, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 19, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Feb 19, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Feb 19, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Feb 19, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Feb 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,92-1,85
Beta1,680,19
Information Ratio-1,83-0,89
R-Squared49,531,97
Sharpe Ratio-0,92-0,66
Standard Deviation3,482,53
Tracking Error2,672,95
Treynor Ratio-1,90-8,89

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).