Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Fixed Monthly Distribution EUR

A | LU1218207816

INVESCO ASSET MGMT

€9,53
+0,43% 1M
+5,42% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0534240071
295,96M€0,65%-0,66%800.000,00€2,55%
A
LU0534239909
260,41M€1,00%-1,01%1.000,00€2,09%
Z
LU1625225237
199,39M€0,50%-0,51%1.000,00€-
E
LU0534240402
144,42M€1,25%-1,26%500,00€1,83%
E
LU0534240741
128,37M€1,25%-1,26%500,00€-0,09%
A
LU0794790633
22,44M€1,00%-1,01%1.000,00€-0,09%
AH
LU1097691692
0,12M€1,00%-1,01%0,00€5,20%
CH
LU1218207907
0,01M€0,65%-0,66%0,00€5,67%
A
LU1218207816
0,01M€1,00%-1,01%1.000,00€-0,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Fixed Monthly Distribution EUR

El objetivo del Fondo es generar ingresos y un lograr un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda (ya sea la emitida por sociedades o por gobiernos) a nivel mundial. El Fondo podrá invertir, temporalmente, hasta un 100% del valor del Fondo en efectivo, y equivalentes en efectivo según las condiciones de mercado. El Fondo ganará exposición a instrumentos de deuda y divisas a través de derivados (instrumentos complejos). El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Total Return EUR Bond Fd

El fondo Invesco Global Total Return EUR Bond Fd, con ISIN, LU1218207816 de la gestora INVESCO ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global

Comisiones Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Fixed Monthly Distribution EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,01%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,70% 7,60% 9,88%
1 año 2,54% 2,54% 5,39%
3 años -1,98% -0,66% 0,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -2,26% -
2016-1,27%0,31%0,31%1,65%-1,95%
20171,11%0,97%0,34%-0,56%0,36%
2018-6,09%-1,13%-2,29%-0,75%-2,05%
2019 - 2,96%1,62% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
Informe anual (Feb 28, 2019) Aug 26, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Aug 26, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Aug 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,86-1,16
Beta1,571,13
Information Ratio-1,57-0,42
R-Squared60,9847,27
Sharpe Ratio0,500,05
Standard Deviation3,683,34
Tracking Error2,522,44
Treynor Ratio1,180,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).