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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
30,00% SDAX, 30,00% SMIM Price EUR, 10,00% ATX, 30,00% MDAX
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
65,4M€
Patrimonio de la clase
23,3M€
Fecha de inicio
3/08/2015
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DJE - Mittelstand & Innovation
DJE - Mittelstand & Innovation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1227571020 | 194,33€ | -3,29% | 3.000.000€ | 0,650% | |||
| LU1227570485 | 183,24€ | -4,17% | 75.000€ | 1,450% | |||
| LU1227570055 | 165,33€ | -4,19% | 0€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1227571020
Clases disponibles
2025-0,13%
5 años+3,85%
Riesgo6 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DJE - Mittelstand & Innovation:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,02%
Volatilidad
8,40%
Máxima caída
-4,81%
Alpha
-6,16
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
52,68
Tracking Error
7,50
Correlación
72,58
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
-3,29%
Volatilidad
16,73%
Máxima caída
-28,68%
Alpha
-6,94
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
89,34
Tracking Error
5,61
Correlación
94,52
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
3,85%
Volatilidad
18,03%
Máxima caída
-41,10%
Alpha
-3,77
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
88,28
Tracking Error
6,19
Correlación
93,96
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
23,7%
Industriales
20,5%
Tecnología
16,5%
Consumo Cíclico
9,8%
Inmobiliario
7,7%
Servicios de Comunicación
6,6%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Financieros
4,6%
Servicios Públicos
1,5%
Consumo Defensivo
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
97,3%
Zona Euro
76,0%
Europa (ex-Zona Euro)
21,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,3%
Cash
2,1%
Convertible
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
46,5%
Mediumcap
35,4%
Microcap
8,7%
Largecap
6,6%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AlzChem Group AG Akt. nach KapitalherabsetzungDE000A2YNT30 | 2.941.856€ | 4,65% |
DO & Co AGAT0000818802 | 2.872.935€ | 4,54% |
Gubra ASDK0062266474 | 2.798.614€ | 4,42% |
ZEAL Network SEDE000ZEAL241 | 2.685.934€ | 4,24% |
Mensch und Maschine Software SEDE0006580806 | 2.627.266€ | 4,15% |
Bonesupport Holding ABSE0009858152 | 2.456.216€ | 3,88% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 2.175.674€ | 3,44% |
Zalando SEDE000ZAL1111 | 1.995.829€ | 3,15% |
Sixt SEDE0007231326 | 1.987.698€ | 3,14% |
Sandoz Group AG Registered SharesCH1243598427 | 1.797.531€ | 2,84% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.