RV Global Emergente

Alger Emerging Markets Fund

Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund Class I EU | LU1232088549

La Française AM International

21 Sep, 2017
14,61
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund Class A EU (LU1232088465)0,02M EUR13,92 EUR1,75%2,39%100 EUR
Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund Class A US (LU0242100229)9,41M USD16,66 USD1,75%2,40%84 USD
Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund Class I EU (LU1232088549)20,15M EUR14,61 EUR0,85%1,10%100.000 EUR
Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund Class I US (LU1086903728)0,09M USD17,51 USD0,85%1,11%84.111 USD

Estrategia

La inversión tiene por objeto la apreciación del capital a largo plazo. El fondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos, sin incluir los activos líquidos, en acciones o valores de renta variable de empresas económicamente vinculadas a la región de China.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Deborah Medenica


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-16,02%7,39%
20166,46%-4,76%4,46%8,28%-1,18%
201710,69%0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Feb 02, 2017) Mar 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 15, 2016) Jun 20, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 20, 2016