Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population EX EUR

EX | LU1234787544

GENERALI INVESTMENTS

€115,59
-6,01% 1M
-2,92% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BX
LU1234787205
82,55M€0,75%-0,80%100.000,00€-
EX
LU1234787544
25,27M€2,20%-2,25%500,00€-
DX
LU1234787460
6,39M€1,50%-1,55%500,00€-
CX
LU1234787387
0,65M€1,00%-1,05%500,00€-
EY
LU1234788351
0,36M€2,20%-2,25%500,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population EX EUR

The objective of the Sub-fund is to provide a long-term capital appreciation investing in equities of ESG (Environment, Social and Governance) compliant companies selected through an analysis process defined and followed by the Investment Manager across sectors identified as those which could most benefit from the long-term demographic trend of the ageing of the population. The Sub-fund shall invest at least 90% of its net assets in listed equities issued by European companies compliant with ESG criteria. For the purposes of the Sub-fund, European companies are companies listed on a stock exchange, or incorporated, in Europe. Up to 10% of the Sub-fund’s net assets may be invested in Money Market Instruments, government bonds, corporate bonds, convertibles and participation rights not focusing on sustainable development.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS SRI Ageing Population

El fondo Generali IS SRI Ageing Population, con ISIN, LU1234787544 de la gestora GENERALI INVESTMENTS pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population EX EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,20%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,25%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,99% -5,88% -8,24%
1 año -3,06% -4,29% -6,29%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - -6,45%-6,45%5,49%2,66%
201715,84%8,05%5,11%1,17%0,82%
2018 - -3,15%5,29%1,70% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Oct 18, 2018
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 18, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 18, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Oct 18, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 18, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Oct 18, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,04
Beta0,96
Information Ratio-0,36
R-Squared77,28
Sharpe Ratio0,68
Standard Deviation7,76
Tracking Error3,70
Treynor Ratio5,48