Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population BX EUR
180,23€
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Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1234787205 | 180,23€ | 7,98% | 10.000€ | 0,750% | |||
| LU1373298915 | 145,85€ | 7,93% | 500€ | 0,750% | |||
| LU1234788278 |  | 128,91€ | 7,13% | 500€ | 1,500% | ||
| LU1234787460 |   1 más Más distribuidores | 166,75€ | 7,12% | 500€ | 1,500% | ||
| LU1234788351 | | 142,56€ | 6,38% | 500€ | 2,200% | ||
| LU1234787544 | | 162,23€ | 6,38% | 500€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
337,9M€
Patrimonio de la clase
73,5M€
Fecha de inicio
19/10/2015
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population
Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1234787205 | 180,23€ | 7,98% | 10.000€ | 0,750% | |||
| LU1373298915 | 145,85€ | 7,93% | 500€ | 0,750% | |||
| LU1234788278 | | 128,91€ | 7,13% | 500€ | 1,500% | ||
| LU1234787460 | 1 más Más distribuidores | 166,75€ | 7,12% | 500€ | 1,500% | ||
| LU1234788351 | | 142,56€ | 6,38% | 500€ | 2,200% | ||
| LU1234787544 | | 162,23€ | 6,38% | 500€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1234787205
Clases disponibles
2025+5,01%
5 años+7,30%
Riesgo6 / 7
Gastos0,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,37%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-5,80%
Alpha
-5,51
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
89,06
Tracking Error
3,60
Correlación
94,37
Ratio de Información
-1,69
Rentabilidad anualizada
7,98%
Volatilidad
12,65%
Máxima caída
-11,59%
Alpha
-3,64
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
92,97
Tracking Error
3,40
Correlación
96,42
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
7,30%
Volatilidad
13,37%
Máxima caída
-21,36%
Alpha
-3,50
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
93,06
Tracking Error
3,61
Correlación
96,46
Ratio de Información
-1,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
23,6%
Servicios Financieros
19,3%
Industriales
12,6%
Consumo Defensivo
8,1%
Consumo Cíclico
8,0%
Tecnología
8,0%
Materiales Básicos
4,2%
Exposición regional
País Desarrollado
83,7%
Zona Euro
53,7%
Europa (ex-Zona Euro)
16,2%
Reino Unido
11,8%
Estados Unidos
2,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,7%
Cash
16,0%
Bonos
0,2%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,8%
Largecap
18,4%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 15.562.643€ | 3,96% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 14.244.222€ | 3,63% |
AXA SAFR0000120628 | 14.013.153€ | 3,57% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 13.326.144€ | 3,39% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 13.199.181€ | 3,36% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 12.788.939€ | 3,26% |
SAP SEDE0007164600 | 12.774.368€ | 3,25% |
Danone SAFR0000120644 | 12.642.051€ | 3,22% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 12.079.153€ | 3,08% |
Siemens AGDE0007236101 | 12.053.114€ | 3,07% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.