Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population BX EUR

BX | LU1234787205

GENERALI INVESTMENTS

€127,72
+3,60% 1M
+17,15% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BX
LU1234787205
237,12M€0,75%-0,80%100.000,00€10,35%
EX
LU1234787544
36,98M€2,20%-2,25%500,00€8,66%
DX
LU1234787460
30,67M€1,50%-1,55%500,00€9,42%
EY
LU1234788351
1,09M€2,20%-2,25%500,00€-
CX
LU1234787387
0,78M€1,00%-1,05%500,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population BX EUR

The objective of the Sub-fund is to provide a long-term capital appreciation investing in equities of ESG (Environment, Social and Governance) compliant companies selected through an analysis process defined and followed by the Investment Manager across sectors identified as those which could most benefit from the long-term demographic trend of the ageing of the population. The Sub-fund shall invest at least 90% of its net assets in listed equities issued by European companies compliant with ESG criteria. For the purposes of the Sub-fund, European companies are companies listed on a stock exchange, or incorporated, in Europe. Up to 10% of the Sub-fund’s net assets may be invested in Money Market Instruments, government bonds, corporate bonds, convertibles and participation rights not focusing on sustainable development.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS SRI Ageing Population

El fondo Generali IS SRI Ageing Population, con ISIN, LU1234787205 de la gestora GENERALI INVESTMENTS pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population BX EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 18,32% 40,38% 34,20%
1 año 2,74% 2,75% 0,30%
3 años 34,33% 10,35% 5,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016-4,33%-6,16%-6,16%5,94%3,08%
201717,68%8,50%5,54%1,56%1,20%
2018-8,70%-2,79%5,69%2,08%-12,95%
2019 - 11,21% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 25, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Jun 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,26-1,01
Beta0,900,98
Information Ratio-0,48-0,18
R-Squared87,1871,94
Sharpe Ratio-0,030,62
Standard Deviation13,9613,26
Tracking Error5,197,03
Treynor Ratio-0,528,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).