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Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF | LU1244893852

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

21 Sep, 2017
141,05
0,66%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD (LU1244895048)10,30M USD111,12 USD0,55%0,00%4.205.550 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF (LU1244893852)3,61M CHF141,05 CHF1,70%5,66%0 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR (LU1244893696)120,22M EUR131,78 EUR1,70%4,23%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD (LU1244893779)13,75M USD140,23 USD1,70%4,81%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data I EUR (LU1244894231)18,57M EUR134,37 EUR0,75%3,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data I USD (LU1244894314)19,56M USD142,98 USD0,75%3,19%420.555 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data N EUR (LU1244894827)0,15M EUR138,20 EUR0,55%1,36%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR (LU1244895394)9,56M EUR133,67 EUR2,10%4,24%0 EUR

Estrategia

The objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI World index over a 5-year investment period, by investing on international capital markets and through the selection of, among others, companies involved in technology sectors or related to advanced analytics -Big Data - technologies.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,41%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio5,66%PERCENT

Gestores

Jacques-Aurélien Marcireau


Nan Zhang


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20159,68%
201616,80%-6,65%4,09%8,88%10,40%
20177,78%-1,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 23, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016