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Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF | LU1244893852

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

19 Oct, 2017
144,08
-0,91%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD (LU1244895048)10,89M USD113,40 USD0,55%0,00%4.229.400 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF (LU1244893852)3,33M CHF144,08 CHF1,70%7,35%0 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR (LU1244893696)128,02M EUR135,20 EUR1,70%7,38%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD (LU1244893779)14,29M USD143,05 USD1,70%7,22%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data I EUR (LU1244894231)17,25M EUR137,94 EUR0,75%5,48%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data I USD (LU1244894314)23,94M USD145,94 USD0,75%5,33%422.940 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data N EUR (LU1244894827)0,15M EUR141,86 EUR0,55%1,64%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR (LU1244895394)9,54M EUR137,09 EUR2,10%7,86%0 EUR

Estrategia

The objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI World index over a 5-year investment period, by investing on international capital markets and through the selection of, among others, companies involved in technology sectors or related to advanced analytics -Big Data - technologies.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,41%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio7,35%PERCENT

Gestores

Jacques-Aurélien Marcireau


Nan Zhang


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20159,68%
201616,80%-6,65%4,09%8,88%10,40%
20177,78%-1,32%1,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 21, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016