RV Sector Tecnología

EdRF Big Data

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF | LU1244893852

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

07 Dec, 2017
148,74
0,54%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD (LU1244895048)25,38M USD114,99 USD0,55%0,00%4.193.400 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF (LU1244893852)4,40M CHF148,74 CHF1,70%7,35%0 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR (LU1244893696)141,44M EUR137,70 EUR1,70%7,38%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD (LU1244893779)15,06M USD144,92 USD1,70%7,22%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data I EUR (LU1244894231)21,60M EUR140,65 EUR0,75%5,48%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data I USD (LU1244894314)35,49M USD148,01 USD0,75%5,33%419.340 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data N EUR (LU1244894827)0,18M EUR144,64 EUR0,55%1,64%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR (LU1244895394)11,21M EUR139,57 EUR2,10%7,86%0 EUR

Estrategia EdRF Big Data

The objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI World index over a 5-year investment period, by investing on international capital markets and through the selection of, among others, companies involved in technology sectors or related to advanced analytics -Big Data - technologies.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Big Data

Entre los fondos de la categoría RV Sector Tecnología, que invierten en Renta Variable, el fondo EdRF Big Data, con ISIN LU1244893852, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,41% del patrimonio total, que asciende a 256.986.858 CHF a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones EdRF Big Data

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,41%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio7,35%PERCENT

Gestores

Jacques-Aurélien Marcireau


Nan Zhang


Metadata


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Rentabilidad EdRF Big Data

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20159,68%
201616,80%-6,65%4,09%8,88%10,40%
20177,78%-1,32%1,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 09, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Dec 09, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 09, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016