RV Sector Tecnología

EdRF Big Data

Edmond de Rothschild Fund - Big Data N EUR | LU1244894827

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

17 Sep, 2018
158,23
-0,98%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD (LU1244895048)41,59M USD124,65 USD0,55%0,90%5.000.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF (LU1244893852)5,69M CHF154,42 CHF1,60%2,49%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR (LU1244893696)146,69M EUR149,02 EUR1,60%2,89%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD (LU1244893779)19,66M USD155,43 USD1,60%2,84%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data I EUR (LU1244894231)56,19M EUR153,13 EUR0,75%2,03%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data I USD (LU1244894314)49,53M USD159,76 USD0,75%1,95%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data N EUR (LU1244894827)0,33M EUR158,23 EUR0,55%0,81%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR (LU1244895394)8,54M EUR150,55 EUR2,10%3,31%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR (LU1380777133)0,00M EUR105,52 EUR1,60%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR EUR (LU1781816530)68,47M EUR105,60 EUR1,10%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR USD (LU1790340936)0,00M USD100,56 USD1,10%0,00%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD EUR (LU1781816613)0,00M EUR105,67 EUR1,10%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD USD (LU1790341074)0,17M USD100,53 USD1,10%0,00%1 USD

Estrategia EdRF Big Data

The objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI World index over a 5-year investment period, by investing on international capital markets and through the selection of, among others, companies involved in technology sectors or related to advanced analytics -Big Data - technologies.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Big Data

Entre los fondos de la categoría RV Sector Tecnología, que invierten en Renta Variable, el fondo EdRF Big Data, con ISIN LU1244894827, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio total, que asciende a 400.947.723 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones EdRF Big Data

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Jacques-Aurélien Marcireau


Nan Zhang


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Rentabilidad EdRF Big Data

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201510,16%
201619,88%-6,35%4,51%10,17%11,19%
201711,88%8,65%-0,82%1,54%2,24%
2018-0,82%8,08%

Rendimiento mensual EdRF Big Data

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 25, 2018
Prospectus (May 31, 2018) Sep 04, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2018) Sep 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 19, 2018) Jun 24, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Aug 30, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016