RV Sector Tecnología

EdRF Big Data

Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR | LU1244895394

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

16 Aug, 2018
152,63
-0,84%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD (LU1244895048)42,37M USD123,05 USD0,55%0,90%5.000.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF (LU1244893852)5,34M CHF157,63 CHF1,60%2,49%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A EUR (LU1244893696)136,24M EUR151,03 EUR1,60%2,89%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD (LU1244893779)20,10M USD153,50 USD1,60%2,84%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data I EUR (LU1244894231)52,89M EUR155,09 EUR0,75%2,03%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data I USD (LU1244894314)47,90M USD157,68 USD0,75%1,95%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data N EUR (LU1244894827)0,32M EUR160,28 EUR0,55%0,81%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR (LU1244895394)8,11M EUR152,63 EUR2,10%3,31%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR (LU1380777133)0,00M EUR106,99 EUR1,60%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR EUR (LU1781816530)67,43M EUR107,03 EUR1,10%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR USD (LU1790340936)0,00M USD99,32 USD1,10%0,00%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD EUR (LU1781816613)0,00M EUR107,08 EUR1,10%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD USD (LU1790341074)0,17M USD99,28 USD1,10%0,00%1 USD

Estrategia EdRF Big Data

The objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI World index over a 5-year investment period, by investing on international capital markets and through the selection of, among others, companies involved in technology sectors or related to advanced analytics -Big Data - technologies.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Big Data

Entre los fondos de la categoría RV Sector Tecnología, que invierten en Renta Variable, el fondo EdRF Big Data, con ISIN LU1244895394, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,72% del patrimonio total, que asciende a 384.857.767 EUR a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones EdRF Big Data

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,31%PERCENT

Gestores

Jacques-Aurélien Marcireau


Nan Zhang


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Rentabilidad EdRF Big Data

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20159,54%
201616,73%-6,73%4,07%9,00%10,33%
20179,67%7,70%-1,40%1,13%2,11%
2018-1,59%7,55%

Rendimiento mensual EdRF Big Data

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 19, 2018
Prospectus (May 31, 2018) Aug 09, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2018) Aug 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 19, 2018) Jun 24, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Aug 10, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016