Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR

R | LU1244895394

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€138,43
-3,13% 1M
-0,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1244893696
160,57M€1,70%15,00%2,00%1,00€10,04%
CR
LU1781816530
61,57M€1,10%15,00%1,40%1,00€-
I
LU1244894231
58,32M€0,75%15,00%1,05%500.000,00€11,01%
I
LU1244894314
45,82M€0,75%15,00%1,05%0,00€10,98%
N
LU1244895048
38,17M€0,55%-0,85%0,00€-
A
LU1244893779
17,81M€1,70%15,00%2,00%0,00€9,97%
R
LU1244895394
6,01M€2,10%15,00%2,40%1,00€9,65%
A
LU1244893852
5,09M€1,70%15,00%2,00%0,00€9,93%
CR
LU1790340936
1,35M€1,10%15,00%1,40%0,00€-
CRD
LU1790341074
0,16M€1,10%15,00%1,40%0,00€-
N
LU1244894827
0,15M€0,55%-0,85%5,00M€12,08%
CRD
LU1781816613
0,00M€1,10%15,00%1,40%1,00€-
B
LU1380777133
0,00M€1,60%15,00%1,90%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR

The objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI World index over a 5-year investment period, by investing on international capital markets and through the selection of, among others, companies involved in technology sectors or related to advanced analytics -Big Data - technologies.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Big Data

Entre los fondos de la categoría RV Sector Tecnología

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión2,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos2,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Tecnología

Ver más fondos de la categoría RV Sector Tecnología de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,72% -14,88% -16,46%
1 año -2,02% -2,03% 3,31%
3 años 31,91% 9,65% 13,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 9,54%
201616,73%-6,73%4,07%9,00%10,33%
20179,67%7,70%-1,40%1,13%2,11%
2018 - -1,59%7,55%2,67% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Nov 30, 2018) Dec 16, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 16, 2018
Folleto (May 31, 2018) Dec 16, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Dec 16, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Dec 16, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Dec 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,84-2,84
Beta0,590,87
Information Ratio-0,64-1,18
R-Squared78,1876,48
Sharpe Ratio0,451,51
Standard Deviation9,1610,62
Tracking Error7,115,33
Treynor Ratio7,0318,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).