Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund

LU1252825630 · Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund Z (USD Hedged) Accumulation USD
15,22$
2023 €
14,06%
Rentabilidad en el año
3A €
22,91%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.332,0M
Patrimonio de la clase
2,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Supplement
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
15,22$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+22,91%
Comisión (máxima):
0,750%
ISIN:
LU1252825630
Clases disponibles:
Ver 11 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,020%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,04%
Volatilidad
18,20%
Máxima caída
-8,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
22,91%
Volatilidad
22,16%
Máxima caída
-28,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,95%
Volatilidad
19,44%
Máxima caída
-28,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
19,6%
Finanzas
Servicios Financieros
17,0%
Salud
Salud
11,1%
Energía
Energía
10,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,2%
Otros
Consumo Cíclico
7,7%
Otros
Consumo Defensivo
7,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,9%
Tecnología
Tecnología
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,1%

Exposición regional

País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
67,5%
Reino Unido
19,6%
Europa (ex-Zona Euro)
8,8%
Estados Unidos
2,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Convertible
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
54,8%
Giantcap
30,8%
Mediumcap
13,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TotalEnergies SEFR0000120271
49.317.748$3,75%
Roche Holding AGCH0012032048
42.286.958$3,21%
BP PLCGB0007980591
40.537.132$3,08%
UPM-Kymmene OyjFI0009005987
40.256.612$3,06%
AstraZeneca PLCGB0009895292
39.551.606$3,00%
Capgemini SEFR0000125338
33.244.993$2,53%
UniCredit SpAIT0005239360
32.786.578$2,49%
Merck KGaADE0006599905
32.485.868$2,47%
Sanofi SAFR0000120578
31.750.595$2,41%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
31.759.865$2,41%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
21 de septiembre de 2023