BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund
LU1260044430 · BlackRock Sustainable Funds - Fixed Income Strategies Fund X4 EUR
105,69€
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Gestora:
CategorÃa:
ISIN:
LU1260044430
Clases disponibles:
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mÃnima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1728038651 | 116,11$ | 3,33% | — | 0,600% | |||
| LU1090194454 | 126,17$ | 3,15% | — | 0,600% | |||
| LU1193909402 | 120,75$ | 3,14% | — | 0,600% | |||
| LU1090193647 | 105,89CHF | 2,97% | — | 0,600% | |||
| LU1046548191 | 122,64$ | 2,75% | — | 1,000% | |||
| LU1046547540 |  | 123,07$ | 2,74% | — | 1,000% | ||
| LU1046547201 | 102,83CHF | 2,59% | — | 1,000% | |||
| LU0589446532 | 103,10CHF | 2,58% | — | 1,000% | |||
| LU1260044430 | 105,69€ | 1,96% | — | — | |||
| LU0544632515 | 142,17€ | 1,96% | — | — | |||
| LU1129992720 | 125,62€ | 1,40% | — | 0,600% | |||
| LU0438336777 | 131,57€ | 1,35% | — | 0,600% | |||
| LU1090193134 | 107,22€ | 1,16% | 100.000€ | 0,600% | |||
| Clase limpia | LU0438336421 |  | 130,03€ | 1,15% | 100.000€ | 0,600% | |
| LU0438336264 |  | 123,45€ | 0,76% | 5.000€ | 1,000% | ||
| LU1040967272 | 107,49€ | 0,75% | 5.000€ | 1,000% | |||
| LU2008562287 | 102,74€ | 0,75% | — | 1,000% | |||
| LU1117534401 | 117,34£ | 0,59% | — | 0,600% | |||
| LU1117534666 | 113,54£ | 0,56% | — | 0,600% | |||
| LU0438336694 | | 115,67€ | 0,24% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU1200840038 | 111,03£ | 0,16% | — | 1,000% | |||
| LU2465781842 | 104,60$ | — | — | 0,600% | |||
| LU2465781768 | 102,31€ | — | — | 0,600% | |||
| LU1948809105 | 10.283,54¥ | -5,00% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,080%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mÃnima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mÃnima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1728038651 | 116,11$ | 3,33% | — | 0,600% | |||
| LU1090194454 | 126,17$ | 3,15% | — | 0,600% | |||
| LU1193909402 | 120,75$ | 3,14% | — | 0,600% | |||
| LU1090193647 | 105,89CHF | 2,97% | — | 0,600% | |||
| LU1046548191 | 122,64$ | 2,75% | — | 1,000% | |||
| LU1046547540 | | 123,07$ | 2,74% | — | 1,000% | ||
| LU1046547201 | 102,83CHF | 2,59% | — | 1,000% | |||
| LU0589446532 | 103,10CHF | 2,58% | — | 1,000% | |||
| LU1260044430 | 105,69€ | 1,96% | — | — | |||
| LU0544632515 | 142,17€ | 1,96% | — | — | |||
| LU1129992720 | 125,62€ | 1,40% | — | 0,600% | |||
| LU0438336777 | 131,57€ | 1,35% | — | 0,600% | |||
| LU1090193134 | 107,22€ | 1,16% | 100.000€ | 0,600% | |||
| Clase limpia | LU0438336421 | | 130,03€ | 1,15% | 100.000€ | 0,600% | |
| LU0438336264 | | 123,45€ | 0,76% | 5.000€ | 1,000% | ||
| LU1040967272 | 107,49€ | 0,75% | 5.000€ | 1,000% | |||
| LU2008562287 | 102,74€ | 0,75% | — | 1,000% | |||
| LU1117534401 | 117,34£ | 0,59% | — | 0,600% | |||
| LU1117534666 | 113,54£ | 0,56% | — | 0,600% | |||
| LU0438336694 | | 115,67€ | 0,24% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU1200840038 | 111,03£ | 0,16% | — | 1,000% | |||
| LU2465781842 | 104,60$ | — | — | 0,600% | |||
| LU2465781768 | 102,31€ | — | — | 0,600% | |||
| LU1948809105 | 10.283,54¥ | -5,00% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo busca lograr retornos totales en euros durante tres años invirtiendo al menos el 70% de su activo total en valores de renta fija y activos relacionados con los valores de renta fija emitidos por gobiernos. El fondo puede cambiar su exposición según las condiciones del mercado.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
CategorÃa
Benchmark
Overnight ESTR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.347,9M€
Patrimonio de la clase
230,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,080%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,11%
Volatilidad
5,80%
Máxima caÃda
-4,86%
Alpha
9,71
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
55,98
Tracking Error
4,72
Correlación
74,82
Ratio de Información
3,14
Rentabilidad anualizada
1,96%
Volatilidad
4,82%
Máxima caÃda
-5,34%
Alpha
4,03
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
29,41
Tracking Error
4,82
Correlación
54,23
Ratio de Información
1,25
Rentabilidad anualizada
1,39%
Volatilidad
3,88%
Máxima caÃda
-5,34%
Alpha
2,27
Beta
0,37
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
18,90
Tracking Error
4,48
Correlación
43,47
Ratio de Información
0,71
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
153,7%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,2%
Cash
-53,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 23 | 599.297.259€ | 17,93% |
Euro Bund Future Mar 23DE000C6YTCM4 | 264.929.490€ | 7,93% |
USD P JPY C @121.3100 EO | 57.759.861€ | 1,73% |
USD P JPY C @124.7000 EO | 55.722.790€ | 1,67% |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%XS2498154207 | 46.680.658€ | 1,40% |
EUR C USD P @1.060000 EO | 46.701.521€ | 1,40% |
Cyprus (Republic Of) 0.625%XS1989405425 | 42.451.521€ | 1,27% |
5 Year Treasury Note Future Mar 23 | 39.504.143€ | 1,18% |
Societe Generale SFH 0.01%FR0014006UI2 | 37.942.242€ | 1,14% |
Cyprus (Republic Of) 2.75%XS1637276848 | 36.353.692€ | 1,09% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehÃculo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañÃas para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partÃcipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partÃcipes según su polÃtica de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.