RobecoRobeco BP Global Premium Equities
LU1260070781 · Robeco BP Global Premium Equities DH USD
163,02$
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Categoría:
ISIN:
LU1260070781
Clases disponibles:
Robeco BP Global Premium Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1260070781 | 163,02$ | 25,77% | — | 1,250% | |||
| LU0233138477 | 220,02€ | 25,68% | 500.000€ | 0,680% | |||
| LU1048590118 | 173,77$ | 25,67% | — | 0,680% | |||
| LU0940004830 | 187,39€ | 25,64% | 1€ | 0,630% | |||
| LU1208675808 | 162,97€ | 25,64% | 1€ | 0,630% | |||
| LU1058973592 | 172,27$ | 25,64% | — | 0,630% | |||
| LU0203975197 |   | 199,36€ | 24,87% | 1€ | 1,250% | ||
| LU0203975437 |  2 más Más distribuidores  | 359,42€ | 24,87% | 1€ | 1,250% | ||
| LU0951559797 | | 188,55$ | 24,87% | — | 1,250% | ||
| LU1058974137 | | 147,64$ | 24,86% | — | 1,500% | ||
| LU1736383024 | 121,15€ | 24,65% | 1€ | 0,630% | |||
| LU1549401112 | 137,92€ | 24,63% | 500.000€ | 0,680% | |||
| LU1549401203 | 1 más Más distribuidores | 132,23€ | 23,73% | 0€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,460%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Robeco BP Global Premium Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1260070781 | 163,02$ | 25,77% | — | 1,250% | |||
| LU0233138477 | 220,02€ | 25,68% | 500.000€ | 0,680% | |||
| LU1048590118 | 173,77$ | 25,67% | — | 0,680% | |||
| LU0940004830 | 187,39€ | 25,64% | 1€ | 0,630% | |||
| LU1208675808 | 162,97€ | 25,64% | 1€ | 0,630% | |||
| LU1058973592 | 172,27$ | 25,64% | — | 0,630% | |||
| LU0203975197 | | 199,36€ | 24,87% | 1€ | 1,250% | ||
| LU0203975437 | 2 más Más distribuidores | 359,42€ | 24,87% | 1€ | 1,250% | ||
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| LU1736383024 | 121,15€ | 24,65% | 1€ | 0,630% | |||
| LU1549401112 | 137,92€ | 24,63% | 500.000€ | 0,680% | |||
| LU1549401203 | 1 más Más distribuidores | 132,23€ | 23,73% | 0€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo del subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de empresas establecidas en todo el mundo. Las inversiones del subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana capitalización. Las inversiones en títulos de renta variable de esas empresas representarán al menos dos tercios del patrimonio del subfondo. Al menos dos terceras partes de los activos se invertirán en mercados maduros.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.271,3M€
Patrimonio de la clase
47,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Robeco BP Global Premium Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,80%
Volatilidad
16,81%
Máxima caída
-6,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
25,77%
Volatilidad
19,50%
Máxima caída
-26,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,50%
Volatilidad
17,15%
Máxima caída
-26,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,3%
Salud
18,6%
Tecnología
13,5%
Industriales
12,9%
Consumo Cíclico
8,9%
Energía
7,1%
Materiales Básicos
6,1%
Servicios de Comunicación
4,8%
Consumo Defensivo
4,0%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
96,6%
Estados Unidos
43,6%
Zona Euro
23,3%
Reino Unido
11,3%
Europa (ex-Zona Euro)
7,9%
Japón
6,6%
Asia Desarrollada
3,9%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,6%
Cash
3,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,5%
Giantcap
29,4%
Mediumcap
27,5%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Glencore PLCJE00B4T3BW64 | 109.663.178$ | 2,21% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 107.991.003$ | 2,17% |
Sanofi SAFR0000120578 | 98.610.099$ | 1,99% |
Cigna Corp | 94.359.526$ | 1,90% |
Siemens AGDE0007236101 | 92.705.995$ | 1,87% |
Everest Re Group Ltd | 87.538.898$ | 1,76% |
CVS Health Corp | 85.400.929$ | 1,72% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 80.908.511$ | 1,63% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 79.781.562$ | 1,61% |
Nexstar Media Group Inc | 78.143.498$ | 1,57% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.