CaixaBank Global SICAV - Caixabank Wealth Salutaris Fund A
10,65€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
20,00% MSCI ACWI NR EUR, 50,00% BofAML EMU Large Cap IG 1-3Y TR EUR, 30,00% ICE BofA EUR Overnight OR TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
24,3M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
10/12/2018
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,970%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Salutaris Fund
CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Salutaris Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1542884819 | 11,51€ | 4,60% | 1.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1263959907 | 10,65€ | 3,66% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1263959907
Clases disponibles
2025-0,08%
5 años+2,21%
Riesgo3 / 7
Gastos1,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Salutaris Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,80%
Volatilidad
3,63%
Máxima caída
-3,05%
Alpha
-1,21
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
88,36
Tracking Error
3,41
Correlación
94,00
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
3,66%
Volatilidad
3,89%
Máxima caída
-3,27%
Alpha
-0,88
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
89,38
Tracking Error
5,24
Correlación
94,54
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
2,21%
Volatilidad
3,65%
Máxima caída
-8,36%
Alpha
-0,80
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
86,70
Tracking Error
4,67
Correlación
93,12
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,2%
Servicios Financieros
3,0%
Industriales
2,8%
Consumo Cíclico
2,8%
Servicios de Comunicación
2,4%
Salud
1,4%
Consumo Defensivo
0,8%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios Públicos
0,6%
Energía
0,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
17,7%
Estados Unidos
10,8%
Zona Euro
3,8%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Reino Unido
0,7%
Japón
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,3%
Acciones
19,4%
Cash
12,5%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,4%
Largecap
5,9%
Mediumcap
3,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 2.502.252€ | 10,44% |
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100 | 2.374.380€ | 9,90% |
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR DistIE00BCRY6557 | 2.243.734€ | 9,36% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 2.130.024€ | 8,88% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02506068 | 998.165€ | 4,16% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 933.122€ | 3,89% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 736.625€ | 3,07% |
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473 | 647.547€ | 2,70% |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66 | 628.345€ | 2,62% |
Ayvens SA 4.25%FR001400F6E7 | 624.511€ | 2,60% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.