RF Diversificada EUR

BGF Euro Bond Fund

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged | LU1266592374

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jul, 2018
11,65
-0,27%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN Hedged (LU1499592381)1,51M PLN102,84 PLN0,75%0,97%1.194 PLN
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 GBP Hedged (LU1376384365)0,32M GBP10,44 GBP0,40%0,62%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I4 GBP Hedged (LU1376384282)18,46M GBP10,47 GBP0,40%0,47%11.480.209 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 (LU0118259232)9,33M EUR19,47 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 (LU0050372472)1.302,03M EUR28,75 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD Hedged (LU0869650977)5,23M USD12,63 USD0,75%0,97%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 (LU0172396516)4,97M EUR19,47 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A4 EUR (LU0430265933)98,31M EUR26,14 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund C1 (LU0147392541)0,06M EUR18,40 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund C2 (LU0147393358)13,92M EUR22,39 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 (LU0297941469)1.173,22M EUR29,92 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged (LU1266592374)1,65M CHF11,65 CHF0,40%0,62%91.910 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 USD Hedged (LU0869640077)30,53M USD12,88 USD0,40%0,62%85.649 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (LU0827877555)4,22M EUR19,50 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 EUR (LU0938162699)38,42M EUR11,60 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 (LU0090830810)82,88M EUR26,09 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E5 EUR (LU0500207468)18,53M EUR24,35 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 CHF Hedged (LU1180456292)1,52M CHF10,32 CHF0,40%0,47%9.191.049 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR (LU0368229703)1.355,62M EUR14,32 EUR0,40%0,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 USD Hedged (LU1376384100)359,22M USD10,91 USD0,40%0,47%8.564.900 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR (LU0298377911)263,14M EUR31,84 EUR0,00%0,07%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I4 EUR (LU1808491655)0,00M EUR9,94 EUR0,40%0,00%0 EUR

Estrategia BGF Euro Bond Fund

El Euro Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% de su patrimonio neto total se invertirá en valores negociables de renta fija denominados en euros. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Euro Bond Fund

El fondo BGF Euro Bond Fund, con ISIN, LU1266592374 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.798.785.647 CHF a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones BGF Euro Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Michael Krautzberger


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Rentabilidad BGF Euro Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,75%
20164,33%1,95%2,41%0,54%-0,61%
2017-7,52%-0,73%-1,30%-4,02%-1,65%
2018-0,04%0,63%

Rendimiento mensual BGF Euro Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 05, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 10, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 29, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Jun 23, 2018