Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-MDIST-HKD

5,76$
Fecha de valor liquidativo: 5/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.505,8M
Patrimonio de la clase
1,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund
LU1273507365
Clases disponibles
2024+9,20%
5 años-4,26%
Riesgo5 / 7
Gastos0,890%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Asian High Yield Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,02%
Volatilidad
17,66%
Máxima caída
-35,70%
Alpha
-0,25
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-2,33
R Cuadrado
96,02
Tracking Error
2,62
Correlación
97,99
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
-8,45%
Volatilidad
16,29%
Máxima caída
-42,04%
Alpha
-0,74
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
-0,91
R Cuadrado
98,18
Tracking Error
2,95
Correlación
99,08
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
-4,26%
Volatilidad
13,53%
Máxima caída
-42,04%
Alpha
-0,40
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
97,73
Tracking Error
2,37
Correlación
98,86
Ratio de Información
-0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
123,2%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,2%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-24,3%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
0,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%XS2383421711
62.780.180$4,17%
Melco Resorts Finance Limited 5.375%
39.391.466$2,62%
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%XS2238561281
32.990.350$2,19%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%
29.534.850$1,96%
US Treasury Bond Future June 24
28.851.893$1,92%
Pakistan (Islamic Republic of) 6%XS2322319398
28.287.644$1,88%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%XS1729875598
22.428.699$1,49%
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%
19.820.442$1,32%
Standard Chartered PLC 4.3%
19.773.607$1,31%
Mongolia (Government of) 7.875%
19.213.471$1,28%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.