BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth

LU1273675402 · BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A4 EUR
138,99
2022 €
-15,79%
Rentabilidad en el año
3A €
2,63%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
138,99
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,63%
Comisiones:
1,000%
ISIN:
LU1273675402
Clases disponibles:
Ver 13 más
Gastos corrientes:
1,110%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a relatively high level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
443,9M
Patrimonio de la clase
94,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,263%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,98%
Volatilidad
15,51%
Máxima caída
-19,52%
Alpha
-8,16
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,98
R Cuadrado
88,53
Tracking Error
5,26
Correlación
94,09
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
2,63%
Volatilidad
15,20%
Máxima caída
-19,52%
Alpha
-2,89
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
92,44
Tracking Error
4,18
Correlación
96,15
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
3,81%
Volatilidad
13,26%
Máxima caída
-19,52%
Alpha
-2,20
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
92,32
Tracking Error
3,68
Correlación
96,08
Ratio de Información
-0,66

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
16,5%
Finanzas
Servicios Financieros
12,5%
Salud
Salud
11,5%
Materiales industriales
Industriales
8,1%
Otros
Consumo Cíclico
6,9%
Otros
Consumo Defensivo
6,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,1%
Energía
Energía
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
73,0%
Estados Unidos
49,2%
Mercado Emergente
6,5%
Japón
5,3%
Zona Euro
5,0%
Asia Emergente
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Canadá
3,2%
Asia Desarrollada
2,8%
Reino Unido
2,6%
Iberoamérica
1,2%
Australasia
1,0%
Oriente Medio
0,8%
África
0,4%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
79,5%
Bonos
16,5%
Otros activos
3,1%
Cash
0,9%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
29,8%
Largecap
28,7%
Mediumcap
18,3%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD AccIE00BHZPJ908
85.624.81519,27%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45
37.552.0888,45%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD DistIE00BSKRJZ44
37.212.1438,37%
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESGETF$AccIE00BKVL7331
34.377.0667,74%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD AccIE00BHZPJ239
33.693.2847,58%
iShares Edge MSCI Wld Qual Fctr ETF $AccIE00BP3QZ601
22.919.1305,16%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD DistIE00B1FZS798
18.598.0214,19%
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD AccIE00BHZPJ452
15.979.3703,60%
iShares Ageing Population ETF USD AccIE00BYZK4669
15.553.9343,50%
iShares Digitalisation ETF USD AccIE00BYZK4883
15.361.5953,46%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.