RV Europa - Moneda Cubierta

UBAM Swiss Equity

UBAM - Swiss Equity AHD CHF | LU1273951365

UBP Asset Management (Europe) S.A.

11 Dec, 2017
117,18
-0,22%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Swiss Equity AC CHF (LU0073503921)505,37M CHF336,54 CHF1,00%1,36%0 CHF
UBAM - Swiss Equity AHC EUR (LU0352162191)47,04M EUR217,98 EUR1,00%1,36%0 EUR
UBAM - Swiss Equity AD CHF (LU0367305280)23,38M CHF326,74 CHF1,00%1,36%0 CHF
UBAM - Swiss Equity AHD CHF (LU1273951365)0,87M CHF117,18 CHF1,00%1,36%0 CHF
UBAM - Swiss Equity AHC CHF (LU1273951282)0,91M CHF119,38 CHF1,00%1,34%0 CHF
UBAM - Swiss Equity IC CHF (LU0132668087)463,99M CHF355,24 CHF0,65%0,97%0 CHF
UBAM - Swiss Equity IHC CHF (LU1273952256)46,33M CHF120,49 CHF0,65%0,97%0 CHF
UBAM - Swiss Equity IHC EUR (LU0192065646)17,48M EUR164,67 EUR0,65%0,97%0 EUR
UBAM - Swiss Equity RC CHF (LU0132643411)5,38M CHF309,42 CHF2,00%2,36%0 CHF

Estrategia UBAM Swiss Equity

Fondo que invierte en acciones y otros valores mobiliarios de la misma naturaleza (hasta los 2/3 como mínimo de su activo neto) y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios (hasta 1/3 como máximo del activo neto), emitidos hasta los 2/3 del activo neto como mínimo, por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Suiza. El valor neto de los valores se expresan en CHF.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Swiss Equity

El fondo UBAM Swiss Equity, con ISIN, LU1273951365 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RV Europa - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.507.381.674 CHF a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones UBAM Swiss Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Martin Moeller


Eleanor Taylor Jolidon


Metadata


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Rentabilidad UBAM Swiss Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20157,29%
2016-0,50%-7,37%1,48%4,41%1,38%
20179,52%3,24%0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Dec 06, 2017