RV Asia (ex-Japón)

BGF Asian Dragon Fund

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 CHF Hedged | LU1279613100

BlackRock (Luxembourg) SA

14 Feb, 2018
14,85
1,45%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 PLN Hedged (LU1499592209)4,28M PLN131,34 PLN1,50%1,84%1.194 PLN
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 (LU0072462343)2.399,67M USD46,33 USD1,50%1,84%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 CHF Hedged (LU1279613100)2,64M CHF14,85 CHF1,50%1,84%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 EUR Hedged (LU1279613365)24,48M EUR14,98 EUR1,50%1,84%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund C2 (LU0147401474)53,71M USD35,85 USD1,50%3,09%0 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 (LU0411709560)715,87M USD49,96 USD0,75%1,09%80.273 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 CHF Hedged (LU1279613282)1,73M CHF15,12 CHF0,75%1,09%91.910 CHF
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 EUR Hedged (LU1279613522)16,90M EUR15,27 EUR0,75%1,09%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund E2 (LU0147401631)72,24M USD42,84 USD1,50%2,34%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2 EUR (LU1250987382)420,75M EUR10,83 EUR0,75%0,83%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4 EUR (LU1330249480)0,01M EUR10,55 EUR0,75%0,83%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4 USD (LU1250982748)77,69M USD13,00 USD0,75%0,83%8.027.300 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund X2 USD (LU0462857276)45,03M USD53,55 USD0,00%0,08%8.027.300 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2 USD (LU1214678440)420,79M USD13,34 USD0,75%0,83%8.027.300 USD

Estrategia BGF Asian Dragon Fund

El Asian Dragon Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Asia, excluido Japón.


Información sobre el fondo de inversión BGF Asian Dragon Fund

El fondo BGF Asian Dragon Fund, con ISIN, LU1279613100 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.998.499.220 CHF a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones BGF Asian Dragon Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Andrew Swan


Metadata


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Rentabilidad BGF Asian Dragon Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20156,75%
20167,95%0,42%2,29%10,04%-4,49%
201723,21%10,94%3,20%0,65%6,92%

Rendimiento mensual BGF Asian Dragon Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2018) Feb 03, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Feb 12, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Feb 16, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Feb 10, 2018